| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 687.00 | | 1 033 687.00 | 1 033 687.00 |
BZ Autres créances | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CF Disponibilités | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 906.00 | | 1 038 906.00 | 1 038 906.00 |
CU Autres participations | 1 033 687.00 | | 1 033 687.00 | 1 033 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 101.00 | | | 402 101.00 |
DH Report à nouveau | -26 918.00 | | | -26 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 135.00 | | | -23 135.00 |
DK Provisions réglementées | 37 231.00 | | | 37 231.00 |
DL TOTAL (I) | 389 280.00 | | | 389 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 188.00 | | | 188 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 995.00 | | | 460 995.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 626.00 | | | 649 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 906.00 | | | 1 038 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 555.00 | | | 64 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 936.00 | | | -8 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 135.00 | | | 23 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 135.00 | | | -23 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 687.00 | | | 1 033 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 033 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 687.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033 687.00 | | | 1 033 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 296.00 | 8 936.00 | | 28 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 296.00 | 8 936.00 | | 28 296.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 936.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 481.00 | 34 302.00 | 51 535.00 | 126 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 188.00 | 29 810.00 | 127 023.00 | 188 188.00 |
VI Groupe et associés | 334 514.00 | | | 334 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 219.00 | | | 61 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 625.00 | 64 554.00 | 178 558.00 | 649 625.00 |