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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 498.00 | 1 412.00 | 86.00 | 1 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 039.00 | 561 688.00 | 28 351.00 | 590 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 091.00 | 564 217.00 | 12 873.00 | 577 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 616.00 | 1 127 318.00 | 46 298.00 | 1 173 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 719.00 | | 40 719.00 | 40 719.00 |
BN En cours de production de biens | 15 002.00 | | 15 002.00 | 15 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 793.00 | | 598 793.00 | 598 793.00 |
BZ Autres créances | 168 233.00 | | 168 233.00 | 168 233.00 |
CF Disponibilités | 230 546.00 | | 230 546.00 | 230 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 960.00 | | 1 056 960.00 | 1 056 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 576.00 | 1 127 318.00 | 1 103 258.00 | 2 230 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -159 014.00 | -290 770.00 | | -159 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 388.00 | 131 757.00 | | 174 388.00 |
DK Provisions réglementées | 718.00 | 877.00 | | 718.00 |
DL TOTAL (I) | 181 092.00 | 6 863.00 | | 181 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 645.00 | 312 074.00 | | 563 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 163.00 | 169 510.00 | | 318 163.00 |
EA Autres dettes | | 38 749.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 358.00 | | | 40 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 166.00 | 520 333.00 | | 922 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 258.00 | 527 196.00 | | 1 103 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
FG Production vendue services | 3 249 709.00 | | 3 249 709.00 | 3 249 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 250 398.00 | | 3 250 398.00 | 3 250 398.00 |
FM Production stockée | | | 6 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 278 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 937 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 627.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 142 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 750.00 | 20 675.00 | | 40 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158.00 | 61.00 | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 800.00 | 20 736.00 | | 43 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 190.00 | 278.00 | | 4 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 894.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 088.00 | 1 171.00 | | 6 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 712.00 | 19 565.00 | | 37 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 322 523.00 | 2 615 892.00 | | 3 322 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 148 135.00 | 2 484 135.00 | | 3 148 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 388.00 | 131 757.00 | | 174 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 502.00 | 11 460.00 | | 3 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 877.00 | | 158.00 | 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 877.00 | | 158.00 | 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 645.00 | 563 645.00 | | 563 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 358.00 | 40 358.00 | | 40 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 846.00 | 767 257.00 | 588.00 | 767 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 166.00 | 922 166.00 | | 922 166.00 |