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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 553.00 | 1 868.00 | 1 685.00 | 3 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 060.00 | 402 928.00 | 65 131.00 | 468 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 875.00 | 340 522.00 | 24 352.00 | 364 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 616.00 | 745 319.00 | 116 297.00 | 861 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 112.00 | | 73 112.00 | 73 112.00 |
BN En cours de production de biens | 32 284.00 | | 32 284.00 | 32 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 077.00 | | 1 068 077.00 | 1 068 077.00 |
BZ Autres créances | 234 943.00 | | 234 943.00 | 234 943.00 |
CF Disponibilités | 332 754.00 | | 332 754.00 | 332 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 866.00 | | 1 749 866.00 | 1 749 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 482.00 | 745 319.00 | 1 866 163.00 | 2 611 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 203 878.00 | | | 203 878.00 |
DH Report à nouveau | | 15 374.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 708.00 | 188 504.00 | | 109 708.00 |
DK Provisions réglementées | | 657.00 | | |
DL TOTAL (I) | 478 586.00 | 369 536.00 | | 478 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 927.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 776.00 | 458 848.00 | | 1 101 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 803.00 | 406 572.00 | | 284 803.00 |
EA Autres dettes | 998.00 | 1 056.00 | | 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 58 692.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 387 577.00 | 940 094.00 | | 1 387 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 163.00 | 1 309 630.00 | | 1 866 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 577.00 | 925 167.00 | | 1 387 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
FG Production vendue services | 3 985 425.00 | | 3 985 425.00 | 3 985 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 986 135.00 | | 3 986 135.00 | 3 986 135.00 |
FM Production stockée | | | -15 748.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 997 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 386 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 474 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 660.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 922 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | 11 917.00 | | 38 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 657.00 | 61.00 | | 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 882.00 | 11 977.00 | | 38 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 568.00 | 112.00 | | 3 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239.00 | 2 694.00 | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 807.00 | 2 806.00 | | 3 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 075.00 | 9 171.00 | | 35 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 036 146.00 | 3 901 944.00 | | 4 036 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 926 438.00 | 3 713 439.00 | | 3 926 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 708.00 | 188 504.00 | | 109 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 984.00 | 3 725.00 | | 22 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 776.00 | 1 101 776.00 | | 1 101 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 803.00 | 284 803.00 | | 284 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 471.00 | 1 308 283.00 | | 1 323 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 577.00 | 1 387 577.00 | | 1 387 577.00 |