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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 063.00 | 3 448.00 | 2 616.00 | 6 063.00 |
AN Terrains | 3 666.00 | 184.00 | 3 482.00 | 3 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 064.00 | 420 587.00 | 40 477.00 | 461 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 844.00 | 334 053.00 | 26 791.00 | 360 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 886.00 | 758 272.00 | 83 614.00 | 841 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 830.00 | | 77 830.00 | 77 830.00 |
BN En cours de production de biens | 55 798.00 | | 55 798.00 | 55 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 589 419.00 | | 589 419.00 | 589 419.00 |
BZ Autres créances | 221 982.00 | | 221 982.00 | 221 982.00 |
CF Disponibilités | 532 136.00 | | 532 136.00 | 532 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 157.00 | | 1 481 157.00 | 1 481 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 043.00 | 758 272.00 | 1 564 771.00 | 2 323 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 313 586.00 | 203 878.00 | | 313 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 794.00 | 109 708.00 | | 79 794.00 |
DL TOTAL (I) | 558 380.00 | 478 586.00 | | 558 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 116.00 | 1 101 776.00 | | 658 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 727.00 | 284 803.00 | | 337 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | 998.00 | | 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 391.00 | 1 387 577.00 | | 1 006 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 771.00 | 1 866 163.00 | | 1 564 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 391.00 | 1 387 577.00 | | 1 006 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
FG Production vendue services | 4 716 422.00 | | 4 716 422.00 | 4 716 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 718 089.00 | | 4 718 089.00 | 4 718 089.00 |
FM Production stockée | | | 23 514.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 666.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 764 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 560 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 840 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 272.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 682 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328.00 | 225.00 | | 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 657.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328.00 | 38 882.00 | | 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 535.00 | 3 568.00 | | 3 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 535.00 | 3 807.00 | | 3 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 207.00 | 35 075.00 | | -3 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 765 527.00 | 4 036 146.00 | | 4 765 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 685 732.00 | 3 926 438.00 | | 4 685 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 794.00 | 109 708.00 | | 79 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 991.00 | 22 984.00 | | 26 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 319.00 | 34 272.00 | 21 319.00 | 745 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 868.00 | 1 579.00 | | 1 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 451.00 | 32 693.00 | 21 319.00 | 743 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 116.00 | 658 116.00 | | 658 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337 727.00 | 337 727.00 | | 337 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815 393.00 | 815 393.00 | | 815 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 482.00 | 815 393.00 | 88.00 | 815 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 391.00 | 1 006 391.00 | | 1 006 391.00 |