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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 063.00 | 4 732.00 | 1 332.00 | 6 063.00 |
AN Terrains | 3 666.00 | 551.00 | 3 115.00 | 3 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 314.00 | 437 609.00 | 33 705.00 | 471 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 968.00 | 280 083.00 | 16 884.00 | 296 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 479.00 | 722 975.00 | 65 505.00 | 788 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 163.00 | | 83 163.00 | 83 163.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 445 480.00 | | 445 480.00 | 445 480.00 |
BZ Autres créances | 239 135.00 | | 239 135.00 | 239 135.00 |
CF Disponibilités | 118 185.00 | | 118 185.00 | 118 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 724.00 | | 892 724.00 | 892 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 203.00 | 722 975.00 | 958 228.00 | 1 681 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 393 380.00 | 313 586.00 | | 393 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 029.00 | 79 794.00 | | -254 029.00 |
DL TOTAL (I) | 304 351.00 | 558 380.00 | | 304 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 517.00 | 658 116.00 | | 319 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 525.00 | 337 727.00 | | 294 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 000.00 | | |
EA Autres dettes | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 653 877.00 | 1 006 391.00 | | 653 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 228.00 | 1 564 771.00 | | 958 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 877.00 | 1 006 391.00 | | 653 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
FG Production vendue services | 2 745 319.00 | | 2 745 319.00 | 2 745 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 746 991.00 | | 2 746 991.00 | 2 746 991.00 |
FM Production stockée | | | -55 798.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 705 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 950 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 052.00 | |
GE Autres charges | | | 2 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 972 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 501.00 | 328.00 | | 10 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 167.00 | 328.00 | | 24 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 501.00 | 3 535.00 | | 10 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 028.00 | 3 535.00 | | 12 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 139.00 | -3 207.00 | | 12 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 730 178.00 | 4 765 527.00 | | 2 730 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 984 207.00 | 4 685 732.00 | | 2 984 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 029.00 | 79 794.00 | | -254 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 991.00 | 26 991.00 | | 26 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 272.00 | 27 052.00 | 62 349.00 | 758 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 448.00 | 1 284.00 | | 3 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 824.00 | 25 768.00 | 62 349.00 | 754 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 517.00 | | | 319 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 525.00 | | | 294 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | | | 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691 376.00 | 691 376.00 | | 691 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 464.00 | 691 376.00 | 88.00 | 691 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 877.00 | | | 653 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |