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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923.00 | 357.00 | 566.00 | 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 923.00 | 357.00 | 900 566.00 | 900 923.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 994.00 | | 15 994.00 | 15 994.00 |
BZ Autres créances | 48 559.00 | | 48 559.00 | 48 559.00 |
CF Disponibilités | 43 689.00 | | 43 689.00 | 43 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 242.00 | | 108 242.00 | 108 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 165.00 | 357.00 | 1 008 808.00 | 1 009 165.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 300.00 | 900 300.00 | | 900 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 241.00 | | | 47 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 116.00 | 47 241.00 | | 57 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 656.00 | 947 541.00 | | 1 004 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946.00 | 750.00 | | 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 974.00 | 5 163.00 | | 2 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 152.00 | 6 143.00 | | 4 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 808.00 | 953 684.00 | | 1 008 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 152.00 | 6 143.00 | | 4 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 704.00 | | 26 704.00 | 26 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 704.00 | | 26 704.00 | 26 704.00 |
FM Production stockée | | | -1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 11.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 11.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135.00 | -11.00 | | 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 459.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 474.00 | 76 105.00 | | 105 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 358.00 | 28 864.00 | | 48 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 116.00 | 47 241.00 | | 57 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 868.00 | 3 434.00 | | 6 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 923.00 | | | 900 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923.00 | | | 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73.00 | 284.00 | | 73.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73.00 | 284.00 | | 73.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
VB T. V. A. | 519.00 | | | 519.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 829.00 | | | 32 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 553.00 | 64 553.00 | | 64 553.00 |
VW T.V.A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124.00 | 113.00 | | 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 275.00 | 4 443.00 | | 8 275.00 |
ST Autres comptes | 23 327.00 | 7 963.00 | | 23 327.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 037.00 | 30 905.00 | | 24 037.00 |
YT Sous‐traitance | 1 248.00 | 1 400.00 | | 1 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 444.00 | 436.00 | | 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 568.00 | 549.00 | | 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 837.00 | 4 442.00 | | 2 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 583.00 | 2 170.00 | | 3 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 851.00 | 13 806.00 | | 32 851.00 |