| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 218.00 | 989.00 | 228.00 | 1 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 218.00 | 989.00 | 1 040 228.00 | 1 041 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 756.00 | | 58 756.00 | 58 756.00 |
BZ Autres créances | 93 194.00 | | 93 194.00 | 93 194.00 |
CF Disponibilités | 97 633.00 | | 97 633.00 | 97 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 249 583.00 | | 249 583.00 | 249 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 801.00 | 989.00 | 1 289 811.00 | 1 290 801.00 |
CU Autres participations | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 300.00 | 900 300.00 | | 900 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 030.00 | 90 030.00 | | 90 030.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 487.00 | 65 359.00 | | 99 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 391.00 | 34 128.00 | | 70 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 208.00 | 1 089 817.00 | | 1 160 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 894.00 | 122 281.00 | | 111 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778.00 | 972.00 | | 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 532.00 | 4 991.00 | | 10 532.00 |
EA Autres dettes | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 604.00 | 128 243.00 | | 129 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 811.00 | 1 218 060.00 | | 1 289 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 604.00 | 128 243.00 | | 129 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 820.00 | | 94 820.00 | 94 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 820.00 | | 94 820.00 | 94 820.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 341.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 341.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 463.00 | 1 341.00 | | -8 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 844.00 | | | 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 820.00 | 88 666.00 | | 134 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 429.00 | 54 538.00 | | 64 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 391.00 | 34 128.00 | | 70 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 434.00 | 6 868.00 | | 3 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 923.00 | | 294.00 | 1 040 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923.00 | | 294.00 | 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923.00 | 66.00 | | 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923.00 | 66.00 | | 923.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 58 756.00 | 58 756.00 | | 58 756.00 |
VB T. V. A. | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VI Groupe et associés | 111 894.00 | 111 894.00 | | 111 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 950.00 | 151 950.00 | | 151 950.00 |
VW T.V.A. | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 604.00 | 129 604.00 | | 129 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106.00 | 79.00 | | 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 246.00 | 5 720.00 | | 3 246.00 |
ST Autres comptes | 24 798.00 | 21 735.00 | | 24 798.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 433.00 | | |
YT Sous‐traitance | 10 264.00 | 11 003.00 | | 10 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 731.00 | 495.00 | | 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 837.00 | 574.00 | | 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 631.00 | 10 977.00 | | 13 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 435.00 | 5 608.00 | | 6 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 308.00 | 38 459.00 | | 38 308.00 |