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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 923.00 | 923.00 | 1 040 000.00 | 1 040 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 344.00 | | 28 344.00 | 28 344.00 |
BZ Autres créances | 63 890.00 | | 63 890.00 | 63 890.00 |
CF Disponibilités | 90 663.00 | | 90 663.00 | 90 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 897.00 | | 182 897.00 | 182 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 821.00 | 923.00 | 1 222 897.00 | 1 223 821.00 |
CU Autres participations | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 300.00 | 900 300.00 | | 900 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 030.00 | 90 030.00 | | 90 030.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 883.00 | 14 326.00 | | 37 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 476.00 | 23 557.00 | | 27 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 689.00 | 1 028 213.00 | | 1 055 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 716.00 | 175 672.00 | | 156 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420.00 | 720.00 | | 1 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 540.00 | 3 681.00 | | 6 540.00 |
EA Autres dettes | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 208.00 | 180 073.00 | | 167 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 897.00 | 1 208 287.00 | | 1 222 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 208.00 | 180 073.00 | | 167 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 120.00 | | 79 120.00 | 79 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 120.00 | | 79 120.00 | 79 120.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578.00 | 563.00 | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | 563.00 | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -578.00 | -563.00 | | -578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 120.00 | 65 950.00 | | 104 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 644.00 | 42 393.00 | | 76 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 476.00 | 23 557.00 | | 27 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 923.00 | | | 1 040 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923.00 | | | 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641.00 | 282.00 | | 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641.00 | 282.00 | | 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
UX Autres créances clients | 28 344.00 | 28 344.00 | | 28 344.00 |
VB T. V. A. | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VI Groupe et associés | 156 716.00 | 156 716.00 | | 156 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 978.00 | 61 978.00 | | 61 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 234.00 | 92 234.00 | | 92 234.00 |
VW T.V.A. | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 208.00 | 167 208.00 | | 167 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 245.00 | 125.00 | | 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 105.00 | 2 960.00 | | 3 105.00 |
ST Autres comptes | 18 354.00 | 20 089.00 | | 18 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 138.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 301.00 | 17 169.00 | | 10 301.00 |
YT Sous‐traitance | 37 257.00 | 2 667.00 | | 37 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 492.00 | 626.00 | | 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 737.00 | 751.00 | | 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 584.00 | 2 495.00 | | 14 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 262.00 | 3 083.00 | | 10 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 715.00 | 25 853.00 | | 58 715.00 |