| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923.00 | 641.00 | 282.00 | 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 923.00 | 641.00 | 1 040 282.00 | 1 040 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
BZ Autres créances | 78 889.00 | | 78 889.00 | 78 889.00 |
CF Disponibilités | 81 396.00 | | 81 396.00 | 81 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 004.00 | | 168 004.00 | 168 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 928.00 | 641.00 | 1 208 287.00 | 1 208 928.00 |
CU Autres participations | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 300.00 | 900 300.00 | | 900 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 030.00 | 47 241.00 | | 90 030.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 557.00 | 57 116.00 | | 23 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 213.00 | 1 004 656.00 | | 1 028 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 672.00 | 231.00 | | 175 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 946.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 681.00 | 2 974.00 | | 3 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 073.00 | 4 152.00 | | 180 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 287.00 | 1 008 808.00 | | 1 208 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 073.00 | 4 152.00 | | 180 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 270.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | 135.00 | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | 135.00 | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | 135.00 | | -563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 950.00 | 105 474.00 | | 65 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 393.00 | 48 358.00 | | 42 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 557.00 | 57 116.00 | | 23 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 923.00 | | 140 000.00 | 900 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923.00 | | | 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 000.00 | | 140 000.00 | 900 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357.00 | 284.00 | | 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357.00 | 284.00 | | 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
UX Autres créances clients | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
VB T. V. A. | 528.00 | | | 528.00 |
VI Groupe et associés | 175 672.00 | 175 672.00 | | 175 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 361.00 | | | 78 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 608.00 | 86 608.00 | | 86 608.00 |
VW T.V.A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 073.00 | 180 073.00 | | 180 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | 124.00 | | 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 960.00 | 8 275.00 | | 2 960.00 |
ST Autres comptes | 20 089.00 | 23 327.00 | | 20 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138.00 | | | 138.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 169.00 | 24 037.00 | | 17 169.00 |
YT Sous‐traitance | 2 667.00 | 1 248.00 | | 2 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 626.00 | 444.00 | | 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 751.00 | 568.00 | | 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 495.00 | 2 837.00 | | 2 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 083.00 | 3 583.00 | | 3 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 853.00 | 32 851.00 | | 25 853.00 |