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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 790.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 540 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 877.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 25 402.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 586 279.00 | |
BT Marchandises | | | 186 731.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 80.00 | | 36 758.00 | 80.00 |
BZ Autres créances | | | 13 001.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 60 202.00 | |
CF Disponibilités | | | 69 890.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 604.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 367 185.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 953 464.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 878.00 | | | -62 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 333.00 | -62 878.00 | | 139 333.00 |
DL TOTAL (I) | 126 455.00 | -12 878.00 | | 126 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 414 332.00 | 1 540 003.00 | | 1 414 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 281 712.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 764.00 | 79 204.00 | | 89 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 792.00 | 32 483.00 | | 68 792.00 |
EA Autres dettes | 4 121.00 | 83 039.00 | | 4 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 009.00 | 2 016 442.00 | | 1 827 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 464.00 | 2 003 563.00 | | 1 953 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 804.00 | 353 520.00 | | 292 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 875 074.00 | | 1 875 074.00 | 1 875 074.00 |
FG Production vendue services | 11 303.00 | | 11 303.00 | 11 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 886 378.00 | | 1 886 378.00 | 1 886 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 890 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 322 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 841.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138.00 | 2 038.00 | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 802.00 | 91 925.00 | | 2 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 802.00 | 91 925.00 | | 2 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 802.00 | -91 925.00 | | -2 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 677.00 | -2 625.00 | | 19 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 437.00 | 1 314 583.00 | | 1 893 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 104.00 | 1 377 461.00 | | 1 754 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 333.00 | -62 878.00 | | 139 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 563.00 | 9 841.00 | | 6 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 790.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 563.00 | 9 051.00 | | 6 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 764.00 | 89 764.00 | | 89 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 387.00 | 17 387.00 | | 17 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 669.00 | 22 669.00 | | 22 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 402.00 | | | 25 402.00 |
UX Autres créances clients | 36 758.00 | | | 36 758.00 |
VB T. V. A. | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 412 922.00 | 128 717.00 | 531 657.00 | 1 412 922.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 081.00 | | | 127 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 764.00 | 50 362.00 | 25 402.00 | 75 764.00 |
VW T.V.A. | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 009.00 | 292 804.00 | 531 657.00 | 1 827 009.00 |