| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 000.00 | 41 115.00 | 23 885.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 065.00 | 64 293.00 | 46 772.00 | 111 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 506.00 | 6 051.00 | 34 456.00 | 40 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 461.00 | 112 349.00 | 1 645 113.00 | 1 757 461.00 |
BT Marchandises | 153 834.00 | | 153 834.00 | 153 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 247.00 | | 30 247.00 | 30 247.00 |
BZ Autres créances | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 935.00 | | 90 935.00 | 90 935.00 |
CF Disponibilités | 269 138.00 | | 269 138.00 | 269 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 910.00 | | 555 910.00 | 555 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 371.00 | 112 349.00 | 2 201 022.00 | 2 313 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 95 340.00 | 95 340.00 | | 95 340.00 |
DH Report à nouveau | 184 071.00 | 94 519.00 | | 184 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 173.00 | 89 552.00 | | 183 173.00 |
DL TOTAL (I) | 490 084.00 | 306 911.00 | | 490 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 466 387.00 | 1 634 602.00 | | 1 466 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 265.00 | 101 265.00 | | 101 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 239.00 | 77 389.00 | | 69 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 649.00 | 35 484.00 | | 68 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 758.00 | | |
EA Autres dettes | 5 400.00 | 19 664.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 939.00 | 1 898 162.00 | | 1 710 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 022.00 | 2 205 073.00 | | 2 201 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 545.00 | 255 152.00 | | 327 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 265.00 | | | 101 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 485.00 | | 774.00 | 1 781 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 798.00 | 1 757 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 798.00 | 176 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540 890.00 | | | 1 540 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 089.00 | | 774.00 | 200 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 506.00 | | | 40 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 834.00 | 26 411.00 | 11 946.00 | 91 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 944.00 | 26 411.00 | 11 946.00 | 90 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 080.00 | 970.00 | | 5 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 080.00 | 970.00 | | 5 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 080.00 | 970.00 | | 5 080.00 |
UG ‐ Financières | | 970.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 239.00 | 69 239.00 | | 69 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 309.00 | 33 309.00 | | 33 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 506.00 | | 40 506.00 | 40 506.00 |
UX Autres créances clients | 30 247.00 | 30 247.00 | | 30 247.00 |
VB T. V. A. | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 465 511.00 | 183 382.00 | 725 065.00 | 1 465 511.00 |
VI Groupe et associés | 101 265.00 | | | 101 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 289.00 | | | 163 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 509.00 | 42 003.00 | 40 506.00 | 82 509.00 |
VW T.V.A. | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 939.00 | 327 545.00 | 725 065.00 | 1 710 939.00 |