| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 245.00 | 645.00 | 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 000.00 | 3 972.00 | 61 028.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 747.00 | 6 120.00 | 99 627.00 | 105 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 611.00 | 1 032.00 | 25 579.00 | 26 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 248.00 | 11 369.00 | 1 726 879.00 | 1 738 248.00 |
BT Marchandises | 176 170.00 | | 176 170.00 | 176 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 840.00 | | 32 840.00 | 32 840.00 |
BZ Autres créances | 23 431.00 | | 23 431.00 | 23 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
CF Disponibilités | 143 902.00 | | 143 902.00 | 143 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 904.00 | | 392 904.00 | 392 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 151.00 | 11 369.00 | 2 119 783.00 | 2 131 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 455.00 | -62 878.00 | | 71 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 679.00 | 139 333.00 | | 55 679.00 |
DL TOTAL (I) | 182 134.00 | 126 455.00 | | 182 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 519 138.00 | 1 414 332.00 | | 1 519 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 659.00 | 89 764.00 | | 83 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 489.00 | 68 792.00 | | 50 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 758.00 | | | 29 758.00 |
EA Autres dettes | 4 604.00 | 4 121.00 | | 4 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 937 649.00 | 1 827 009.00 | | 1 937 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 783.00 | 1 953 464.00 | | 2 119 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 955.00 | 292 804.00 | | 322 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 741 551.00 | | 1 741 551.00 | 1 741 551.00 |
FG Production vendue services | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 752 296.00 | | 1 752 296.00 | 1 752 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 224 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 894.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 138.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 905.00 | 2 802.00 | | 2 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 735.00 | 2 802.00 | | 16 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 735.00 | -2 802.00 | | -16 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 082.00 | 19 677.00 | | 6 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 038.00 | 1 893 437.00 | | 1 759 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 358.00 | 1 754 104.00 | | 1 703 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 679.00 | 139 333.00 | | 55 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 682.00 | | 171 356.00 | 1 602 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 790.00 | 1 738 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 790.00 | 1 540 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 170 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540 790.00 | | 890.00 | 1 540 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 490.00 | | 169 257.00 | 36 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 402.00 | | 1 209.00 | 25 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 403.00 | 15 894.00 | 21 960.00 | 16 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 245.00 | 790.00 | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 613.00 | 15 649.00 | 21 170.00 | 15 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 10 320.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 032.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 032.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 032.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 659.00 | 83 659.00 | | 83 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 970.00 | 18 970.00 | | 18 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 718.00 | 23 718.00 | | 23 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 611.00 | | | 26 611.00 |
UX Autres créances clients | 32 840.00 | | | 32 840.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | | | 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 517 767.00 | 153 073.00 | 630 856.00 | 1 517 767.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 290.00 | | | 235 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 445.00 | | | 130 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 141.00 | | | 17 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 609.00 | 56 998.00 | 26 611.00 | 83 609.00 |
VW T.V.A. | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 649.00 | 322 955.00 | 630 856.00 | 1 937 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 167.00 | 1 972.00 | | 4 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 167.00 | 19 924.00 | | 18 167.00 |
ST Autres comptes | 39 514.00 | 34 765.00 | | 39 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 995.00 | 30 887.00 | | 31 995.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 439.00 | 491.00 | | 3 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 876.00 | 1 046.00 | | 1 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 043.00 | 3 018.00 | | 6 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 514.00 | 111 427.00 | | 106 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 230.00 | 92 311.00 | | 89 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 116.00 | 86 067.00 | | 96 116.00 |