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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 000.00 | 22 544.00 | 42 456.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 019.00 | 39 796.00 | 80 224.00 | 120 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 506.00 | 5 018.00 | 35 489.00 | 40 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 416.00 | 68 247.00 | 1 698 169.00 | 1 766 416.00 |
BT Marchandises | 214 782.00 | | 214 782.00 | 214 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 345.00 | | 37 345.00 | 37 345.00 |
BZ Autres créances | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 761.00 | | 44 761.00 | 44 761.00 |
CF Disponibilités | 80 761.00 | | 80 761.00 | 80 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 511.00 | | 380 511.00 | 380 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 926.00 | 68 247.00 | 2 078 679.00 | 2 146 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 95 340.00 | | | 95 340.00 |
DH Report à nouveau | 94 519.00 | 29 634.00 | | 94 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 340.00 | 64 885.00 | | 95 340.00 |
DL TOTAL (I) | 217 359.00 | 122 019.00 | | 217 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 522 695.00 | 1 661 995.00 | | 1 522 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 965.00 | 126 648.00 | | 124 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 231.00 | 83 694.00 | | 133 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 022.00 | 26 082.00 | | 47 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
EA Autres dettes | 3 650.00 | 2 647.00 | | 3 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 321.00 | 1 930 824.00 | | 1 861 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 679.00 | 2 052 843.00 | | 2 078 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 377.00 | 282 278.00 | | 355 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 965.00 | | | 124 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 554.00 | | 3 862.00 | 1 762 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 766 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540 890.00 | | | 1 540 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 318.00 | | 3 702.00 | 181 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 346.00 | | 160.00 | 40 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 083.00 | 26 146.00 | | 37 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 193.00 | 26 146.00 | | 36 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 032.00 | 3 985.00 | | 1 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 032.00 | 3 985.00 | | 1 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 032.00 | 3 985.00 | | 1 032.00 |
UG ‐ Financières | | 3 985.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 231.00 | 133 231.00 | | 133 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 506.00 | | 40 506.00 | 40 506.00 |
UX Autres créances clients | 37 345.00 | 37 345.00 | | 37 345.00 |
VB T. V. A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 521 698.00 | 140 719.00 | 578 292.00 | 1 521 698.00 |
VI Groupe et associés | 124 965.00 | | | 124 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 212.00 | | | 139 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 712.00 | 40 206.00 | 40 506.00 | 80 712.00 |
VW T.V.A. | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 321.00 | 355 377.00 | 578 292.00 | 1 861 321.00 |