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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 500.00 | | 247 500.00 | 247 500.00 |
BZ Autres créances | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CF Disponibilités | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 766.00 | | 14 766.00 | 14 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 266.00 | | 262 266.00 | 262 266.00 |
CU Autres participations | 237 500.00 | | 237 500.00 | 237 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 891.00 | | | 32 891.00 |
DL TOTAL (I) | 47 891.00 | | | 47 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 090.00 | | | 170 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 485.00 | | | 42 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 375.00 | | | 214 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 266.00 | | | 262 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 676.00 | | | 51 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 785.00 | | | 18 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 891.00 | | | 32 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 281 675.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 175.00 | 247 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 175.00 | 247 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 281 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 611.00 | | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 090.00 | 38 494.00 | 131 596.00 | 170 090.00 |
VI Groupe et associés | 42 485.00 | 42 485.00 | | 42 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 174.00 | | | 25 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 375.00 | 82 779.00 | 131 596.00 | 214 375.00 |