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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 237 500.00 | | 237 500.00 | 237 500.00 |
BZ Autres créances | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CF Disponibilités | 17 577.00 | | 17 577.00 | 17 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 297.00 | | 18 297.00 | 18 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 797.00 | | 255 797.00 | 255 797.00 |
CU Autres participations | 237 500.00 | | 237 500.00 | 237 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 60 243.00 | 31 391.00 | | 60 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 812.00 | 28 852.00 | | 38 812.00 |
DL TOTAL (I) | 115 555.00 | 76 743.00 | | 115 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 980.00 | 131 820.00 | | 92 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 860.00 | 42 485.00 | | 40 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 5 642.00 | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 241.00 | 179 948.00 | | 140 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 797.00 | 256 691.00 | | 255 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 860.00 | | | 40 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 18 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 406.00 | 42 485.00 | | 46 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 594.00 | 13 632.00 | | 7 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 812.00 | 28 852.00 | | 38 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 500.00 | | | 237 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 500.00 | | | 237 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 796.00 | 39 378.00 | 53 418.00 | 92 796.00 |
VI Groupe et associés | 40 860.00 | 40 860.00 | | 40 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VW T.V.A. | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 241.00 | 86 823.00 | 53 418.00 | 140 241.00 |