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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 237 500.00 | | 237 500.00 | 237 500.00 |
BZ Autres créances | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CF Disponibilités | 42 216.00 | | 42 216.00 | 42 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 002.00 | | 43 002.00 | 43 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 502.00 | | 280 502.00 | 280 502.00 |
CU Autres participations | 237 500.00 | | 237 500.00 | 237 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 99 055.00 | 60 243.00 | | 99 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 594.00 | 38 812.00 | | 65 594.00 |
DL TOTAL (I) | 181 149.00 | 115 555.00 | | 181 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 563.00 | 92 980.00 | | 53 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 860.00 | 40 860.00 | | 40 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610.00 | 2 081.00 | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 353.00 | 140 241.00 | | 99 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 502.00 | 255 797.00 | | 280 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 900.00 | 86 823.00 | | 85 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 860.00 | | | 40 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 610.00 | | | 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 192.00 | 46 406.00 | | 74 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 599.00 | 7 594.00 | | 8 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 594.00 | 38 812.00 | | 65 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 500.00 | | | 237 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 500.00 | | | 237 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VB T. V. A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 418.00 | 39 965.00 | 13 453.00 | 53 418.00 |
VI Groupe et associés | 40 860.00 | 40 860.00 | | 40 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 378.00 | | | 39 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 353.00 | 85 900.00 | 13 453.00 | 99 353.00 |