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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 237 500.00 | | 237 500.00 | 237 500.00 |
BZ Autres créances | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CF Disponibilités | 18 880.00 | | 18 880.00 | 18 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 191.00 | | 19 191.00 | 19 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 691.00 | | 256 691.00 | 256 691.00 |
CU Autres participations | 237 500.00 | | 237 500.00 | 237 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 31 391.00 | | | 31 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 852.00 | 32 891.00 | | 28 852.00 |
DL TOTAL (I) | 76 743.00 | 47 891.00 | | 76 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 820.00 | 170 090.00 | | 131 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 485.00 | 42 485.00 | | 42 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 642.00 | 1 800.00 | | 5 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 948.00 | 214 375.00 | | 179 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 691.00 | 262 266.00 | | 256 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 152.00 | 52 779.00 | | 87 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 485.00 | 51 676.00 | | 42 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 632.00 | 18 785.00 | | 13 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 852.00 | 32 891.00 | | 28 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 500.00 | | | 247 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 237 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 237 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 500.00 | | | 247 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VB T. V. A. | 311.00 | | | 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 596.00 | 38 800.00 | 92 796.00 | 131 596.00 |
VI Groupe et associés | 42 485.00 | 42 485.00 | | 42 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 230.00 | | | 38 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 948.00 | 87 152.00 | 92 796.00 | 179 948.00 |