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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 000.00 | 4 503.00 | 45 497.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 332.00 | 4 503.00 | 249 829.00 | 254 332.00 |
BT Marchandises | 101 616.00 | | 101 616.00 | 101 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 664.00 | | 244 664.00 | 244 664.00 |
BZ Autres créances | 31 020.00 | | 31 020.00 | 31 020.00 |
CF Disponibilités | 155 778.00 | | 155 778.00 | 155 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 618.00 | | 535 618.00 | 535 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 950.00 | 4 503.00 | 785 447.00 | 789 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 977.00 | | | 28 977.00 |
DL TOTAL (I) | 32 977.00 | | | 32 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 047.00 | | | 240 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 039.00 | | | 36 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 004.00 | | | 381 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 381.00 | | | 95 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 470.00 | | | 752 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 447.00 | | | 785 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 321.00 | | | 547 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 851 411.00 | | 851 411.00 | 851 411.00 |
FG Production vendue services | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 420.00 | | 876 420.00 | 876 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 722 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 753.00 | | | 891 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 776.00 | | | 862 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 977.00 | | | 28 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 254 332.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 332.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 503.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 004.00 | 381 004.00 | | 381 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 811.00 | 28 811.00 | | 28 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 816.00 | 32 816.00 | | 32 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
UX Autres créances clients | 244 664.00 | | | 244 664.00 |
VB T. V. A. | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 047.00 | 34 898.00 | 188 352.00 | 240 047.00 |
VI Groupe et associés | 36 039.00 | 36 039.00 | | 36 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 953.00 | | | 19 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 556.00 | 278 224.00 | 4 332.00 | 282 556.00 |
VW T.V.A. | 30 581.00 | 30 581.00 | | 30 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 470.00 | 547 321.00 | 188 352.00 | 752 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 932.00 | | | 21 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
ST Autres comptes | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 89.00 | | | 89.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 932.00 | | | 21 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 539.00 | | | 161 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 404.00 | | | 144 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 032.00 | | | 46 032.00 |