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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 68.00 | 672.00 | 740.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 402.00 | 86 685.00 | 11 717.00 | 98 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 674.00 | 86 753.00 | 216 921.00 | 303 674.00 |
BT Marchandises | 45 286.00 | | 45 286.00 | 45 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 734.00 | | 110 734.00 | 110 734.00 |
BZ Autres créances | 78 914.00 | | 78 914.00 | 78 914.00 |
CF Disponibilités | 323 750.00 | | 323 750.00 | 323 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 558 684.00 | | 558 684.00 | 558 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 358.00 | 86 753.00 | 775 605.00 | 862 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 207 071.00 | 177 828.00 | | 207 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 316.00 | 29 243.00 | | 27 316.00 |
DL TOTAL (I) | 238 787.00 | 211 471.00 | | 238 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 879.00 | 151 507.00 | | 165 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 296.00 | 75 130.00 | | 30 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 434.00 | 308 103.00 | | 217 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 844.00 | 102 543.00 | | 97 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
EA Autres dettes | 18 149.00 | 17 591.00 | | 18 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 818.00 | 654 875.00 | | 536 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 605.00 | 866 346.00 | | 775 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 028.00 | 547 991.00 | | 532 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 429.00 | | 9 245.00 | 294 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 740.00 | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 981.00 | | 8 421.00 | 89 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 449.00 | | 84.00 | 4 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 083.00 | 21 670.00 | | 65 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 68.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 083.00 | 21 602.00 | | 65 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 434.00 | 217 434.00 | | 217 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 583.00 | 40 583.00 | | 40 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 855.00 | 29 855.00 | | 29 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
UX Autres créances clients | 110 734.00 | 110 734.00 | | 110 734.00 |
VB T. V. A. | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 879.00 | 161 089.00 | 4 790.00 | 165 879.00 |
VI Groupe et associés | 30 296.00 | 30 296.00 | | 30 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 628.00 | | | 139 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 123.00 | 69 123.00 | | 69 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 181.00 | 189 648.00 | 4 533.00 | 194 181.00 |
VW T.V.A. | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 818.00 | 532 028.00 | 4 790.00 | 536 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 429.00 | 2 370.00 | | 4 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 161.00 | 14 047.00 | | 15 161.00 |
ST Autres comptes | 26 334.00 | 22 752.00 | | 26 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 949.00 | 30 530.00 | | 30 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 369.00 | 1 270.00 | | 1 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 798.00 | 3 640.00 | | 5 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 512.00 | 216 124.00 | | 203 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 133 410.00 | 180 372.00 | | 17 133 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 445.00 | 67 329.00 | | 72 445.00 |