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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 981.00 | 39 883.00 | 50 098.00 | 89 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 429.00 | 39 883.00 | 254 546.00 | 294 429.00 |
BT Marchandises | 99 399.00 | | 99 399.00 | 99 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 553.00 | | 137 553.00 | 137 553.00 |
BZ Autres créances | 32 453.00 | | 32 453.00 | 32 453.00 |
CF Disponibilités | 220 741.00 | | 220 741.00 | 220 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 533.00 | | 492 533.00 | 492 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 962.00 | 39 883.00 | 747 079.00 | 786 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 006.00 | 28 577.00 | | 134 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 822.00 | 105 430.00 | | 43 822.00 |
DL TOTAL (I) | 182 228.00 | 138 406.00 | | 182 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 080.00 | 237 628.00 | | 195 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 303.00 | 36 039.00 | | 56 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 362.00 | 285 971.00 | | 201 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 020.00 | 152 456.00 | | 101 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
EA Autres dettes | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 851.00 | 712 095.00 | | 564 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 079.00 | 850 502.00 | | 747 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 344.00 | 517 015.00 | | 413 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 265.00 | | 3 164.00 | 291 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 913.00 | | 3 067.00 | 86 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 352.00 | | 97.00 | 4 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 061.00 | 24 822.00 | | 15 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 061.00 | 24 822.00 | | 15 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 362.00 | 201 362.00 | | 201 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 209.00 | 35 209.00 | | 35 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 606.00 | 36 606.00 | | 36 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
UX Autres créances clients | 137 553.00 | 137 553.00 | | 137 553.00 |
VB T. V. A. | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 080.00 | 43 573.00 | 151 507.00 | 195 080.00 |
VI Groupe et associés | 56 303.00 | 56 303.00 | | 56 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 548.00 | | | 42 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 841.00 | 172 392.00 | 4 449.00 | 176 841.00 |
VW T.V.A. | 26 515.00 | 26 515.00 | | 26 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 851.00 | 413 344.00 | 151 507.00 | 564 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 123.00 | 6 625.00 | | 7 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 695.00 | 10 044.00 | | 9 695.00 |
ST Autres comptes | 28 479.00 | 26 053.00 | | 28 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 263.00 | 32 720.00 | | 32 263.00 |
YT Sous‐traitance | | 88.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 158.00 | 1 049.00 | | 1 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 281.00 | 7 674.00 | | 8 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 045.00 | 232 153.00 | | 216 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 383.00 | 181 257.00 | | 170 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 436.00 | 68 905.00 | | 70 436.00 |