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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 913.00 | 15 061.00 | 71 852.00 | 86 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 265.00 | 15 061.00 | 276 204.00 | 291 265.00 |
BT Marchandises | 126 434.00 | | 126 434.00 | 126 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 263.00 | | 280 263.00 | 280 263.00 |
BZ Autres créances | 40 231.00 | | 40 231.00 | 40 231.00 |
CF Disponibilités | 124 821.00 | | 124 821.00 | 124 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 297.00 | | 574 297.00 | 574 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 563.00 | 15 061.00 | 850 502.00 | 865 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 577.00 | | | 28 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 430.00 | 28 977.00 | | 105 430.00 |
DL TOTAL (I) | 138 406.00 | 32 977.00 | | 138 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 628.00 | 240 047.00 | | 237 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 039.00 | 36 039.00 | | 36 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 971.00 | 381 004.00 | | 285 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 456.00 | 95 381.00 | | 152 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 095.00 | 752 470.00 | | 712 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 502.00 | 785 447.00 | | 850 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 015.00 | 547 321.00 | | 517 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 332.00 | | 36 933.00 | 254 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | 36 913.00 | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 332.00 | | 20.00 | 4 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 503.00 | 10 558.00 | | 4 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 503.00 | 10 558.00 | | 4 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 971.00 | 285 971.00 | | 285 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 536.00 | 46 536.00 | | 46 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 841.00 | 52 841.00 | | 52 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 824.00 | 25 824.00 | | 25 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
UX Autres créances clients | 280 263.00 | | | 280 263.00 |
VB T. V. A. | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 628.00 | 42 548.00 | 195 080.00 | 237 628.00 |
VI Groupe et associés | 36 039.00 | 36 039.00 | | 36 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 708.00 | | | 34 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 126.00 | | | 37 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 567.00 | | | 38 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 395.00 | 323 043.00 | 4 352.00 | 327 395.00 |
VW T.V.A. | 24 278.00 | 24 278.00 | | 24 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 095.00 | 517 015.00 | 195 080.00 | 712 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 625.00 | 21 932.00 | | 6 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 044.00 | 6 164.00 | | 10 044.00 |
ST Autres comptes | 26 053.00 | 15 556.00 | | 26 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 720.00 | 16 686.00 | | 32 720.00 |
YT Sous‐traitance | 88.00 | 89.00 | | 88.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 7 538.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 674.00 | 21 932.00 | | 7 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 153.00 | 161 539.00 | | 232 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 257.00 | 144 404.00 | | 181 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 905.00 | 46 032.00 | | 68 905.00 |