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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 352.00 | 8 041.00 | 2 310.00 | 10 352.00 |
AH Fonds commercial | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 187.00 | 97 130.00 | 12 056.00 | 109 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 818.00 | 63 305.00 | 19 512.00 | 82 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171 178.00 | | 171 178.00 | 171 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 016.00 | 168 478.00 | 1 899 537.00 | 2 068 016.00 |
BT Marchandises | 624 877.00 | | 624 877.00 | 624 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 419.00 | 21 662.00 | 239 756.00 | 261 419.00 |
BZ Autres créances | 177 708.00 | | 177 708.00 | 177 708.00 |
CF Disponibilités | 169 776.00 | | 169 776.00 | 169 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 851.00 | | 23 851.00 | 23 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 633.00 | 21 662.00 | 1 235 970.00 | 1 257 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 325 649.00 | 190 141.00 | 3 135 508.00 | 3 325 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
CU Autres participations | 1 690 840.00 | | 1 690 840.00 | 1 690 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 247 930.00 | | | 1 247 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 423.00 | | | 98 423.00 |
DK Provisions réglementées | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 019.00 | | | 1 453 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 341.00 | | | 270 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 120.00 | | | 762 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 304.00 | | | 549 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 808.00 | | | 91 808.00 |
EA Autres dettes | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 488.00 | | | 1 682 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 508.00 | | | 3 135 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 613 738.00 | | | 1 613 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524.00 | | | 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 421 681.00 | | 4 421 681.00 | 4 421 681.00 |
FD Production vendue biens | -1 111.00 | | -1 111.00 | -1 111.00 |
FG Production vendue services | 53 165.00 | | 53 165.00 | 53 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 473 735.00 | | 4 473 735.00 | 4 473 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 523 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 034 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 156.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 450 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 076.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 453.00 | | | 49 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 477.00 | | | 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 500.00 | | | 96 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 977.00 | | | 96 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 197.00 | | | 139 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 456.00 | | | 139 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 479.00 | | | -42 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 729 969.00 | | | 4 729 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 631 545.00 | | | 4 631 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 423.00 | | | 98 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 333.00 | | | 39 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 342 199.00 | | 56 428.00 | 2 342 199.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 1 865 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 611.00 | 2 068 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 126 085.00 | 10 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 526.00 | 192 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 444.00 | | | 136 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 824.00 | | 7 708.00 | 382 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 822 930.00 | | 48 720.00 | 1 822 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 619.00 | 16 448.00 | 185 589.00 | 337 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 067.00 | 1 724.00 | 16 750.00 | 23 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 551.00 | 14 724.00 | 168 839.00 | 314 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 304.00 | 549 304.00 | | 549 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 121.00 | 32 121.00 | | 32 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 524.00 | 44 524.00 | | 44 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
UX Autres créances clients | 234 646.00 | | | 234 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 772.00 | | | 26 772.00 |
VB T. V. A. | 984.00 | | | 984.00 |
VC Groupe et associés | 834.00 | | | 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 817.00 | 201 067.00 | 68 750.00 | 269 817.00 |
VI Groupe et associés | 762 120.00 | 762 120.00 | | 762 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 848.00 | | | 205 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 766.00 | | | 75 766.00 |
VP Divers | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 180.00 | | | 97 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 851.00 | | | 23 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 610.00 | 466 610.00 | | 466 610.00 |
VW T.V.A. | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 488.00 | 1 613 738.00 | 68 750.00 | 1 682 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 601.00 | | | 39 601.00 |
ST Autres comptes | 385 778.00 | | | 385 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 758.00 | | | 224 758.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 644.00 | | | 44 644.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 781.00 | | | 28 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 968.00 | | | 37 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 907 547.00 | | | 907 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 711 904.00 | | | 711 904.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 663 750.00 | | | 663 750.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |