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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
AH Fonds commercial | 350 007.00 | | 350 007.00 | 350 007.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 593 043.00 | 246 833.00 | 346 210.00 | 593 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 957.00 | 126 375.00 | 7 582.00 | 133 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 553.00 | 236 453.00 | 13 100.00 | 249 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171 319.00 | | 171 319.00 | 171 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 506.00 | 628 608.00 | 910 898.00 | 1 539 506.00 |
BT Marchandises | 532 100.00 | | 532 100.00 | 532 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 847.00 | 20 938.00 | 206 909.00 | 227 847.00 |
BZ Autres créances | 47 659.00 | | 47 659.00 | 47 659.00 |
CF Disponibilités | 108 726.00 | | 108 726.00 | 108 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 317.00 | | 12 317.00 | 12 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 648.00 | 20 938.00 | 907 710.00 | 928 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 155.00 | 649 546.00 | 1 818 608.00 | 2 468 155.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 286 354.00 | | | 1 286 354.00 |
DH Report à nouveau | -111 576.00 | | | -111 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 976.00 | | | -4 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 801.00 | | | 1 257 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 483.00 | | | 98 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 778.00 | | | 331 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 821.00 | | | 99 821.00 |
EA Autres dettes | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 807.00 | | | 560 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 608.00 | | | 1 818 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 533.00 | | | 558 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 083 525.00 | | 3 083 525.00 | 3 083 525.00 |
FD Production vendue biens | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
FG Production vendue services | 40 903.00 | | 40 903.00 | 40 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 125 175.00 | | 3 125 175.00 | 3 125 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 129 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 080 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 038.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 172 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 701.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 446.00 | | | 446.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 369.00 | | | 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 814.00 | | | 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316.00 | | | 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 178 214.00 | | | 3 178 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 183 190.00 | | | 3 183 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 976.00 | | | -4 976.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 45 550.00 | | | 45 550.00 |