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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
AH Fonds commercial | 350 007.00 | | 350 007.00 | 350 007.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 593 043.00 | 203 527.00 | 389 516.00 | 593 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 957.00 | 124 426.00 | 9 530.00 | 133 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 015.00 | 232 198.00 | 16 818.00 | 249 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171 319.00 | | 171 319.00 | 171 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 968.00 | 579 098.00 | 959 870.00 | 1 538 968.00 |
BT Marchandises | 632 790.00 | | 632 790.00 | 632 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 780.00 | 17 901.00 | 302 880.00 | 320 780.00 |
BZ Autres créances | 50 431.00 | | 50 431.00 | 50 431.00 |
CF Disponibilités | 173 358.00 | | 173 358.00 | 173 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 359.00 | | 16 359.00 | 16 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 718.00 | 17 901.00 | 1 175 818.00 | 1 193 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 687.00 | 596 999.00 | 2 135 688.00 | 2 732 687.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 286 354.00 | | | 1 286 354.00 |
DH Report à nouveau | -159 524.00 | | | -159 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 949.00 | | | 47 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 778.00 | | | 1 262 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 441.00 | | | 141 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 790.00 | | | 568 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 694.00 | | | 103 694.00 |
EA Autres dettes | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 910.00 | | | 872 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 688.00 | | | 2 135 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 327.00 | | | 845 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 483 447.00 | | 3 483 447.00 | 3 483 447.00 |
FG Production vendue services | 48 628.00 | | 48 628.00 | 48 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 532 075.00 | | 3 532 075.00 | 3 532 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 535 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 511 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 491.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 519 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 895.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 592.00 | | | 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 595 565.00 | | | 3 595 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 547 616.00 | | | 3 547 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 949.00 | | | 47 949.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 51 384.00 | | | 51 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 232.00 | | 11 610.00 | 1 540 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 873.00 | 1 538 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 873.00 | 979 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 954.00 | | | 368 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 328.00 | | 11 610.00 | 980 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 950.00 | | | 190 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 395.00 | 53 791.00 | 1 088.00 | 526 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 189.00 | 758.00 | | 18 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 205.00 | 53 033.00 | 1 088.00 | 508 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 659.00 | 491.00 | 249.00 | 17 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 659.00 | 491.00 | 249.00 | 17 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 659.00 | 491.00 | 249.00 | 17 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 491.00 | 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
UX Autres créances clients | 291 363.00 | 291 363.00 | | 291 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 417.00 | 29 417.00 | | 29 417.00 |
VB T. V. A. | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VC Groupe et associés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 173.00 | 39 173.00 | | 39 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 201.00 | 387 570.00 | 3 631.00 | 391 201.00 |