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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
AH Fonds commercial | 350 007.00 | | 350 007.00 | 350 007.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 593 093.00 | 333 445.00 | 259 648.00 | 593 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 184.00 | 129 828.00 | 4 356.00 | 134 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 510.00 | 152 241.00 | 78 269.00 | 230 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171 319.00 | | 171 319.00 | 171 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 740.00 | 634 461.00 | 886 279.00 | 1 520 740.00 |
BT Marchandises | 565 336.00 | | 565 336.00 | 565 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 396.00 | 38 245.00 | 186 151.00 | 224 396.00 |
BZ Autres créances | 39 714.00 | | 39 714.00 | 39 714.00 |
CF Disponibilités | 428 533.00 | | 428 533.00 | 428 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 084.00 | 38 245.00 | 1 221 839.00 | 1 260 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 824.00 | 672 706.00 | 2 108 118.00 | 2 780 824.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 179 466.00 | | | 1 179 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 048.00 | | | 35 048.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 177.00 | | | 1 306 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 290.00 | | | 286 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 011.00 | | | 33 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 853.00 | | | 387 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 998.00 | | | 82 998.00 |
EA Autres dettes | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 941.00 | 1.00 | | 801 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 118.00 | | | 2 108 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 960.00 | | | 795 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 011.00 | | | 33 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 761 288.00 | | 2 761 288.00 | 2 761 288.00 |
FG Production vendue services | 41 180.00 | | 41 180.00 | 41 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 802 468.00 | | 2 802 468.00 | 2 802 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 822 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 950 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 827.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 818 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 997.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 872 257.00 | | | 2 872 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 837 209.00 | | | 2 837 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 048.00 | | | 35 048.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 34 702.00 | | | 34 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 718.00 | | 55 376.00 | 1 469 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 354.00 | 1 520 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 354.00 | 960 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 954.00 | | | 368 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 814.00 | | 55 376.00 | 909 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 950.00 | | | 190 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 631.00 | 60 947.00 | 1 117.00 | 574 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 947.00 | | | 18 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 684.00 | 60 947.00 | 1 117.00 | 555 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 853.00 | 387 853.00 | | 387 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 358.00 | 24 358.00 | | 24 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 129.00 | 33 129.00 | | 33 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
UX Autres créances clients | 174 004.00 | 174 004.00 | | 174 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 392.00 | 50 392.00 | | 50 392.00 |
VB T. V. A. | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VC Groupe et associés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 290.00 | 286 290.00 | | 286 290.00 |
VI Groupe et associés | 33 011.00 | 33 011.00 | | 33 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 225.00 | 30 225.00 | | 30 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -688.00 | -688.00 | | -688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 846.00 | 266 215.00 | 3 631.00 | 269 846.00 |
VW T.V.A. | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 960.00 | 795 960.00 | | 795 960.00 |