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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 267 138.00 | 11 216 436.00 | 50 703.00 | 11 267 138.00 |
AH Fonds commercial | 12 863 691.00 | | 12 863 691.00 | 12 863 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
AN Terrains | 1 877 102.00 | 1 051 160.00 | 825 943.00 | 1 877 102.00 |
AP Constructions | 54 692 058.00 | 38 460 719.00 | 16 231 339.00 | 54 692 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 918 763.00 | 90 693 841.00 | 18 224 922.00 | 108 918 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 510 615.00 | 5 060 160.00 | 450 455.00 | 5 510 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 200 776.00 | | 48 200 776.00 | 48 200 776.00 |
BF Prêts | 171 562 076.00 | | 171 562 076.00 | 171 562 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 404 289.00 | | 5 404 289.00 | 5 404 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 297 168.00 | 146 482 315.00 | 273 814 853.00 | 420 297 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 011 862.00 | 1 055 924.00 | 4 955 939.00 | 6 011 862.00 |
BN En cours de production de biens | 2 680 835.00 | | 2 680 835.00 | 2 680 835.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 267 117.00 | 72 526.00 | 3 194 590.00 | 3 267 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 694 913.00 | | 19 694 913.00 | 19 694 913.00 |
BZ Autres créances | 4 413 105.00 | | 4 413 105.00 | 4 413 105.00 |
CF Disponibilités | 2 558 099.00 | | 2 558 099.00 | 2 558 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381 226.00 | | 381 226.00 | 381 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 007 157.00 | 1 128 450.00 | 37 878 707.00 | 39 007 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 304 325.00 | 147 610 766.00 | 311 693 559.00 | 459 304 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 535 413.00 | 2 431 277.00 | | 250 535 413.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 224 937.00 | 224 937.00 | | 224 937.00 |
DH Report à nouveau | -19 704 515.00 | -34 273 401.00 | | -19 704 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 803 992.00 | 14 568 886.00 | | 16 803 992.00 |
DK Provisions réglementées | 2 068 263.00 | 2 066 916.00 | | 2 068 263.00 |
DL TOTAL (I) | 249 928 090.00 | -14 981 385.00 | | 249 928 090.00 |
DP Provisions pour risques | 1 921 100.00 | 5 574 000.00 | | 1 921 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 879 224.00 | 6 207 691.00 | | 6 879 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 800 324.00 | 11 781 691.00 | | 8 800 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 807 835.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 757.00 | 52 229 698.00 | | 324 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 689 577.00 | 36 474 583.00 | | 36 689 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 988 585.00 | 8 829 701.00 | | 6 988 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 327 843.00 | 11 763 235.00 | | 7 327 843.00 |
EA Autres dettes | 1 634 382.00 | 1 977 698.00 | | 1 634 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 965 145.00 | 132 082 749.00 | | 52 965 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 693 559.00 | 128 883 055.00 | | 311 693 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 113 397 675.00 | 147 420 843.00 | 260 818 518.00 | 113 397 675.00 |
FG Production vendue services | 606 614.00 | 5 075 634.00 | 5 682 248.00 | 606 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 004 289.00 | 152 496 477.00 | 266 500 766.00 | 114 004 289.00 |
FM Production stockée | | | 266 473.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 224 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 803 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 804 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 554 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 568 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 933 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 986 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 460 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 729 415.00 | |
GE Autres charges | | | 6 683 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 606 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 618 179.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 374 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 171.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 145 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 520 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951 369.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 908 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 860 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 660 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 278 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 422.00 | 641.00 | | 14 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 585.00 | 226 970.00 | | 137 585.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 785 589.00 | 14 176 574.00 | | 5 785 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 937 596.00 | 14 404 185.00 | | 5 937 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 173 643.00 | 10 709 330.00 | | 3 173 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 802 505.00 | 732 230.00 | | 802 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 378 507.00 | 2 074 807.00 | | 1 378 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 354 654.00 | 13 516 367.00 | | 5 354 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 582 942.00 | 887 818.00 | | 582 942.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 806.00 | | | 57 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 682 918.00 | 296 403 358.00 | | 279 682 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 878 926.00 | 281 834 472.00 | | 262 878 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 803 992.00 | 14 568 886.00 | | 16 803 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 689 696.00 | | 192 224 249.00 | 241 689 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 966 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 892 621.00 | 10 724 155.00 | 420 297 168.00 | 2 892 621.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 973.00 | | 24 131 489.00 | 36 973.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 855 648.00 | 10 724 155.00 | 219 199 313.00 | 2 855 648.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 137 427.00 | | 31 036.00 | 24 137 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 055 278.00 | | 16 723 838.00 | 216 055 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 496 991.00 | | 175 469 374.00 | 1 496 991.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 855 648.00 | | | 2 855 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 566 512.00 | 8 460 294.00 | 9 921 650.00 | 146 566 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 128 190.00 | 88 246.00 | | 11 128 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 438 322.00 | 8 372 047.00 | 9 921 650.00 | 135 438 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 066 916.00 | 1 347.00 | | 2 066 916.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 781 691.00 | 729 415.00 | 3 710 782.00 | 11 781 691.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 074 807.00 | 1 377 161.00 | 2 074 808.00 | 2 074 807.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 404 455.00 | 82 362.00 | 358 367.00 | 1 404 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 479 262.00 | 1 459 523.00 | 2 433 175.00 | 3 479 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 327 870.00 | 2 190 284.00 | 6 143 957.00 | 17 327 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 811.00 | 358 367.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 378 507.00 | 5 785 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324 757.00 | 5 423.00 | 319 334.00 | 324 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 689 577.00 | 36 689 577.00 | | 36 689 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 841 379.00 | 3 841 379.00 | | 3 841 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 819 332.00 | 1 819 332.00 | | 1 819 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 327 843.00 | 7 327 843.00 | | 7 327 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 634 382.00 | 1 634 382.00 | | 1 634 382.00 |
UP Prêts | 171 562 076.00 | | | 171 562 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 404 289.00 | 5 374 644.00 | | 5 404 289.00 |
UX Autres créances clients | 19 694 913.00 | | | 19 694 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | | | 91.00 |
VB T. V. A. | 939 032.00 | | | 939 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 000 000.00 | | | 51 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 120 031.00 | | | 120 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816 705.00 | 816 705.00 | | 816 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 353 951.00 | | | 3 353 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381 226.00 | | | 381 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 455 609.00 | 29 863 889.00 | 171 591 720.00 | 201 455 609.00 |
VW T.V.A. | 511 169.00 | 511 169.00 | | 511 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 965 145.00 | 52 645 811.00 | 319 334.00 | 52 965 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 434.00 | 453.00 | | 434.00 |