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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 186 797.00 | 9 144 348.00 | 42 449.00 | 9 186 797.00 |
AN Terrains | 2 065 868.00 | 1 243 395.00 | 822 473.00 | 2 065 868.00 |
AP Constructions | 76 671 579.00 | 54 285 530.00 | 22 386 049.00 | 76 671 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 260 291.00 | 99 999 713.00 | 31 260 578.00 | 131 260 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 102 645.00 | 3 323 871.00 | 778 774.00 | 4 102 645.00 |
AX Avances et acomptes | 2 574 237.00 | 228 594.00 | 2 345 643.00 | 2 574 237.00 |
BF Prêts | 238 760 278.00 | | 238 760 278.00 | 238 760 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075 691.00 | | 1 075 691.00 | 1 075 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 697 386.00 | 168 225 451.00 | 297 471 935.00 | 465 697 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 875 164.00 | 1 005 202.00 | 6 869 962.00 | 7 875 164.00 |
BN En cours de production de biens | 5 380 109.00 | | 5 380 109.00 | 5 380 109.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 288 671.00 | 52 103.00 | 1 236 567.00 | 1 288 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 846 907.00 | | 6 846 907.00 | 6 846 907.00 |
BZ Autres créances | 45 645 085.00 | | 45 645 085.00 | 45 645 085.00 |
CF Disponibilités | 67 148.00 | | 67 148.00 | 67 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266 736.00 | | 266 736.00 | 266 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 381 821.00 | 1 057 305.00 | 66 324 515.00 | 67 381 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 079 207.00 | 169 282 756.00 | 363 796 451.00 | 533 079 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 535 413.00 | 250 535 413.00 | | 250 535 413.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 224 937.00 | 224 937.00 | | 224 937.00 |
DG Autres réserves | 49 417 778.00 | 44 045 030.00 | | 49 417 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 649 910.00 | 5 372 748.00 | | -2 649 910.00 |
DK Provisions réglementées | 9 470 651.00 | 9 759 840.00 | | 9 470 651.00 |
DL TOTAL (I) | 306 998 870.00 | 309 937 969.00 | | 306 998 870.00 |
DP Provisions pour risques | 914 557.00 | 1 144 041.00 | | 914 557.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 571 000.00 | 7 986 000.00 | | 7 571 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 485 557.00 | 9 130 041.00 | | 8 485 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 225.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 017 666.00 | 262 533.00 | | 26 017 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 679 057.00 | 13 972 523.00 | | 16 679 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 178 429.00 | 5 588 360.00 | | 5 178 429.00 |
EA Autres dettes | 436 873.00 | 285 457.00 | | 436 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 312 023.00 | 20 109 097.00 | | 48 312 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 796 451.00 | 339 177 107.00 | | 363 796 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 248 936.00 | | | 248 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 128 582 477.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 978 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 131 561 075.00 | |
FM Production stockée | | | 2 519 740.00 | |
FN Production immobilisée | | | 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 863 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 044 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 988 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 469 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 300 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 502 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 899 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 983 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 769 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 584 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 182 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 174 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 814 843.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 316 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 316 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 200 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 015 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 641.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 402.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 494 334.00 | 1 334 209.00 | | 1 494 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 494 334.00 | 1 338 252.00 | | 1 494 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666 373.00 | 897 086.00 | | 666 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 476 395.00 | -73 876.00 | | 476 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 792 978.00 | 1 936 732.00 | | 7 792 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 935 746.00 | 2 759 943.00 | | 8 935 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 441 412.00 | -1 421 690.00 | | -7 441 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 224 240.00 | 443 471.00 | | 1 224 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 800 299.00 | 130 509 982.00 | | 139 800 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 450 209.00 | 125 137 234.00 | | 142 450 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 649 910.00 | 5 372 748.00 | | -2 649 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 297 974.00 | | 181 159 002.00 | 462 297 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176 124 263.00 | 239 835 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 759 590.00 | 465 697 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 419.00 | 9 186 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 611 908.00 | 216 674 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 205 153.00 | | 5 063.00 | 9 205 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 156 542.00 | | 3 129 986.00 | 215 156 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 936 279.00 | | 178 023 953.00 | 237 936 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 499 849.00 | 10 584 936.00 | 940 312.00 | 151 499 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 117 410.00 | 50 357.00 | 23 419.00 | 9 117 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 382 440.00 | 10 534 579.00 | 916 894.00 | 142 382 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 759 840.00 | | 289 189.00 | 9 759 840.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 130 041.00 | 712 000.00 | 1 356 484.00 | 9 130 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 936.00 | 248 936.00 | | 248 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 679 057.00 | 16 679 057.00 | | 16 679 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 178 429.00 | 5 178 429.00 | | 5 178 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 205 603.00 | 26 205 603.00 | | 26 205 603.00 |
UP Prêts | 238 760 278.00 | | 238 760 278.00 | 238 760 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 075 691.00 | 1 075 691.00 | | 1 075 691.00 |
UX Autres créances clients | 6 846 907.00 | 6 846 907.00 | | 6 846 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 645 085.00 | 45 645 085.00 | | 45 645 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 736.00 | 266 736.00 | | 266 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 594 698.00 | 53 834 419.00 | 238 760 278.00 | 292 594 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 312 023.00 | 48 312 023.00 | | 48 312 023.00 |