| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 023 562.00 | 11 793 680.00 | 229 882.00 | 12 023 562.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 2 065 868.00 | 1 158 318.00 | 907 550.00 | 2 065 868.00 |
AP Constructions | 72 952 138.00 | 46 653 290.00 | 26 298 848.00 | 72 952 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 222 306.00 | 90 279 915.00 | 44 942 391.00 | 135 222 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 607 846.00 | 3 980 571.00 | 627 274.00 | 4 607 846.00 |
AX Avances et acomptes | 9 052 299.00 | 550 622.00 | 8 501 677.00 | 9 052 299.00 |
BF Prêts | 231 739 739.00 | | 231 739 739.00 | 231 739 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 661 969.00 | | 5 661 969.00 | 5 661 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 325 726.00 | 154 416 397.00 | 318 909 329.00 | 473 325 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 017 788.00 | 1 087 700.00 | 4 930 088.00 | 6 017 788.00 |
BN En cours de production de biens | 3 078 793.00 | | 3 078 793.00 | 3 078 793.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 690 013.00 | 21 895.00 | 1 668 117.00 | 1 690 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 193 754.00 | | 8 193 754.00 | 8 193 754.00 |
BZ Autres créances | 1 728 434.00 | | 1 728 434.00 | 1 728 434.00 |
CF Disponibilités | 11 712 395.00 | | 11 712 395.00 | 11 712 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 403.00 | | 107 403.00 | 107 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 540 579.00 | 1 109 595.00 | 31 430 984.00 | 32 540 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 866 305.00 | 155 525 992.00 | 350 340 313.00 | 505 866 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 535 413.00 | 250 535 413.00 | | 250 535 413.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 224 937.00 | 224 937.00 | | 224 937.00 |
DG Autres réserves | 16 185 804.00 | 12 226 546.00 | | 16 185 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 859 225.00 | 3 959 258.00 | | 27 859 225.00 |
DK Provisions réglementées | 9 314 906.00 | 7 873 791.00 | | 9 314 906.00 |
DL TOTAL (I) | 304 120 286.00 | 274 819 945.00 | | 304 120 286.00 |
DP Provisions pour risques | 767 810.00 | 5 044 065.00 | | 767 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 633 000.00 | 7 171 000.00 | | 7 633 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 400 810.00 | 12 215 065.00 | | 8 400 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 586.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 415 586.00 | 2 649 195.00 | | 8 415 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 346 715.00 | 33 102 853.00 | | 15 346 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 252 845.00 | 6 510 723.00 | | 9 252 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 417 222.00 | 6 270 063.00 | | 4 417 222.00 |
EA Autres dettes | 386 849.00 | 1 566 978.00 | | 386 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 819 217.00 | 50 100 397.00 | | 37 819 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 340 313.00 | 337 135 407.00 | | 350 340 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 139 720 055.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 366 665.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 143 086 719.00 | |
FM Production stockée | | | -2 018 229.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 214 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 694 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 241 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 286 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 079 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 401 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 815 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 835 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 542 319.00 | |
GE Autres charges | | | 3 910 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 655 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 038 743.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 043 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 043 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 903 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 942 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 998.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 300 000.00 | 10 722.00 | | 49 300 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 214 599.00 | 2 862 120.00 | | 6 214 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 514 599.00 | 2 873 839.00 | | 55 514 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 339 822.00 | 6 537 329.00 | | 4 339 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 233 970.00 | -4 527 449.00 | | 14 233 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 582 259.00 | 11 746 433.00 | | 21 582 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 932 340.00 | -8 872 594.00 | | 33 932 340.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 648 920.00 | | | 2 648 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 366 621.00 | 3 164 165.00 | | 11 366 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 252 227.00 | 245 998 398.00 | | 204 252 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 393 002.00 | 242 039 139.00 | | 176 393 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 859 225.00 | 3 959 258.00 | | 27 859 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 906 227.00 | | 85 595 614.00 | 420 906 227.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 637 956.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 637 956.00 | 237 401 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 176 115.00 | 473 325 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 863 691.00 | 12 023 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 674 468.00 | 223 900 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 831 438.00 | | 55 815.00 | 24 831 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 689 112.00 | | 19 885 813.00 | 218 689 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 385 677.00 | | 65 653 986.00 | 177 385 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 595 569.00 | 10 835 802.00 | 5 565 597.00 | 148 595 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 524 360.00 | 269 320.00 | | 11 524 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 071 209.00 | 10 566 482.00 | 5 565 597.00 | 137 071 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 873 791.00 | 1 441 116.00 | | 7 873 791.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 215 065.00 | 1 559 048.00 | 5 373 303.00 | 12 215 065.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 943 296.00 | 550 622.00 | 943 296.00 | 943 296.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 100 590.00 | 42 245.00 | 33 240.00 | 1 100 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 043 886.00 | 592 867.00 | 976 536.00 | 2 043 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 132 742.00 | 3 593 031.00 | 6 349 839.00 | 22 132 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 245.00 | 33 240.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 550 622.00 | 2 384 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 346 715.00 | 15 346 715.00 | | 15 346 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 252 845.00 | 9 252 845.00 | | 9 252 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 417 222.00 | 4 417 222.00 | | 4 417 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 802 435.00 | 8 802 435.00 | | 8 802 435.00 |
UP Prêts | 231 739 739.00 | | 231 739 739.00 | 231 739 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 661 969.00 | 5 656 269.00 | 5 700.00 | 5 661 969.00 |
UX Autres créances clients | 8 193 754.00 | 8 193 754.00 | | 8 193 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 297.00 | | | 17 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 728 434.00 | 1 728 434.00 | | 1 728 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 403.00 | 107 403.00 | | 107 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 431 298.00 | 15 685 859.00 | 231 745 439.00 | 247 431 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 819 217.00 | 37 819 217.00 | | 37 819 217.00 |