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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 205 153.00 | 9 117 410.00 | 87 743.00 | 9 205 153.00 |
AN Terrains | 2 065 868.00 | 1 200 856.00 | 865 012.00 | 2 065 868.00 |
AP Constructions | 76 541 550.00 | 49 978 997.00 | 26 562 553.00 | 76 541 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 510 252.00 | 88 316 376.00 | 43 193 875.00 | 131 510 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 828 178.00 | 2 886 210.00 | 941 967.00 | 3 828 178.00 |
AX Avances et acomptes | 1 210 694.00 | 366 523.00 | 844 171.00 | 1 210 694.00 |
BF Prêts | 231 812 016.00 | | 231 812 016.00 | 231 812 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 124 263.00 | | 6 124 263.00 | 6 124 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 297 974.00 | 151 866 372.00 | 310 431 602.00 | 462 297 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 574 444.00 | 1 039 080.00 | 4 535 364.00 | 5 574 444.00 |
BN En cours de production de biens | 3 369 368.00 | | 3 369 368.00 | 3 369 368.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 779 673.00 | 94 812.00 | 684 861.00 | 779 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 698 153.00 | | 8 698 153.00 | 8 698 153.00 |
BZ Autres créances | 11 319 802.00 | | 11 319 802.00 | 11 319 802.00 |
CF Disponibilités | 17 177.00 | | 17 177.00 | 17 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 782.00 | | 108 782.00 | 108 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 879 397.00 | 1 133 892.00 | 28 745 505.00 | 29 879 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 177 371.00 | 153 000 264.00 | 339 177 107.00 | 492 177 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 535 413.00 | 250 535 413.00 | | 250 535 413.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 224 937.00 | 224 937.00 | | 224 937.00 |
DG Autres réserves | 44 045 030.00 | 16 185 804.00 | | 44 045 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 372 748.00 | 27 859 225.00 | | 5 372 748.00 |
DK Provisions réglementées | 9 759 840.00 | 9 314 906.00 | | 9 759 840.00 |
DL TOTAL (I) | 309 937 969.00 | 304 120 286.00 | | 309 937 969.00 |
DP Provisions pour risques | 1 144 041.00 | 767 810.00 | | 1 144 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 986 000.00 | 7 633 000.00 | | 7 986 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 130 041.00 | 8 400 810.00 | | 9 130 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 533.00 | 8 415 586.00 | | 262 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 972 523.00 | 15 346 715.00 | | 13 972 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 588 360.00 | 9 252 845.00 | | 5 588 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 417 222.00 | | |
EA Autres dettes | 285 457.00 | 386 849.00 | | 285 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 109 097.00 | 37 819 217.00 | | 20 109 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 177 107.00 | 350 340 313.00 | | 339 177 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 118 877 735.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 901 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 779 247.00 | |
FM Production stockée | | | -619 765.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 569 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 203 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 936 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 561 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 443 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 408 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 806 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 774 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 656 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 265 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 455 862.00 | |
GE Autres charges | | | 2 426 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 915 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 021 381.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 234 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 234 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 216 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 237 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 641.00 | | | 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 402.00 | 49 300 000.00 | | 3 402.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 334 209.00 | 6 214 599.00 | | 1 334 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 338 252.00 | 55 514 599.00 | | 1 338 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 897 086.00 | 4 339 822.00 | | 897 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -73 876.00 | 14 233 970.00 | | -73 876.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 936 732.00 | 3 008 467.00 | | 1 936 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 759 943.00 | 21 582 259.00 | | 2 759 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 421 690.00 | 33 932 340.00 | | -1 421 690.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 648 920.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 443 471.00 | 11 366 621.00 | | 443 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 509 982.00 | 204 252 227.00 | | 130 509 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 137 234.00 | 176 393 002.00 | | 125 137 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 372 748.00 | 27 859 225.00 | | 5 372 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 325 726.00 | | 17 433 952.00 | 473 325 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 661 969.00 | 237 936 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 461 704.00 | 462 297 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 899 530.00 | 9 205 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 900 206.00 | 215 156 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 023 562.00 | | 81 121.00 | 12 023 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 900 456.00 | | 11 156 291.00 | 223 900 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 401 707.00 | | 6 196 540.00 | 237 401 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 865 775.00 | 11 265 731.00 | 13 631 657.00 | 153 865 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 793 680.00 | 223 260.00 | 2 899 530.00 | 11 793 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 072 095.00 | 11 042 472.00 | 10 732 127.00 | 142 072 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 314 906.00 | 444 934.00 | | 9 314 906.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 400 810.00 | 1 581 137.00 | 851 906.00 | 8 400 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 400 810.00 | 1 581 137.00 | 851 906.00 | 8 400 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 715 716.00 | 2 026 071.00 | 1 391 915.00 | 17 715 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 455 862.00 | 68 319.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 125 275.00 | 783 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 533.00 | 262 533.00 | | 262 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 972 523.00 | 13 972 523.00 | | 13 972 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 588 360.00 | 5 588 360.00 | | 5 588 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 457.00 | 285 457.00 | | 285 457.00 |
UP Prêts | 231 812 016.00 | | 231 812.00 | 231 812 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 124 263.00 | 6 124 263.00 | | 6 124 263.00 |
UX Autres créances clients | 8 698 153.00 | 8 698 153.00 | | 8 698 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 319 802.00 | 11 319 802.00 | | 11 319 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 782.00 | 108 782.00 | | 108 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 063 016.00 | 26 251 000.00 | 231 812 016.00 | 258 063 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 109 097.00 | 20 109 097.00 | | 20 109 097.00 |