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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 73 938.00 | 73 938.00 | | 73 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 655.00 | 149 760.00 | 21 895.00 | 171 655.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 525.00 | | 76 525.00 | 76 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 125.00 | 231 179.00 | 237 946.00 | 469 125.00 |
BT Marchandises | 568 548.00 | | 568 548.00 | 568 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 854.00 | 6 180.00 | 38 674.00 | 44 854.00 |
BZ Autres créances | 22 776.00 | | 22 776.00 | 22 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 292.00 | 6 180.00 | 641 112.00 | 647 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 417.00 | 237 359.00 | 879 058.00 | 1 116 417.00 |
CU Autres participations | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 610.00 | 180 610.00 | | 180 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 052.00 | 188 052.00 | | 188 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
DG Autres réserves | 151 422.00 | 153 112.00 | | 151 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 629.00 | -1 690.00 | | -4 629.00 |
DL TOTAL (I) | 532 726.00 | 537 355.00 | | 532 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 824.00 | 100 116.00 | | 40 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 823.00 | 92 504.00 | | 92 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 610.00 | 95 714.00 | | 126 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 191.00 | 63 798.00 | | 56 191.00 |
EA Autres dettes | 29 884.00 | 2 232.00 | | 29 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 332.00 | 354 364.00 | | 346 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 058.00 | 891 719.00 | | 879 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 961.00 | 12 218.00 | | 218 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 610.00 | 126 610.00 | | 126 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 707.00 | 122 707.00 | | 122 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 816.00 | 6 180.00 | 3 816.00 | 3 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 332.00 | 348 332.00 | | 348 332.00 |