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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 73 938.00 | 73 938.00 | | 73 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 768.00 | 161 255.00 | 14 514.00 | 175 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 025.00 | | 122 025.00 | 122 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 518 331.00 | 242 674.00 | 275 657.00 | 518 331.00 |
BT Marchandises | 488 963.00 | | 488 963.00 | 488 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 833.00 | 6 180.00 | 54 653.00 | 60 833.00 |
BZ Autres créances | 27 512.00 | | 27 512.00 | 27 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 16 096.00 | | 16 096.00 | 16 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 831.00 | 6 180.00 | 592 651.00 | 598 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 162.00 | 248 854.00 | 868 308.00 | 1 117 162.00 |
CU Autres participations | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 610.00 | 180 610.00 | | 180 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 052.00 | 188 052.00 | | 188 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
DG Autres réserves | 146 792.00 | 151 422.00 | | 146 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 534.00 | -4 629.00 | | 5 534.00 |
DL TOTAL (I) | 538 260.00 | 532 726.00 | | 538 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 051.00 | 40 824.00 | | 7 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 684.00 | 92 823.00 | | 95 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 187.00 | 126 610.00 | | 124 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 218.00 | 56 191.00 | | 64 218.00 |
EA Autres dettes | 38 908.00 | 29 884.00 | | 38 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 048.00 | 346 332.00 | | 330 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 308.00 | 879 058.00 | | 868 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 179.00 | 11 494.00 | | 231 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 606.00 | 11 494.00 | | 227 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 187.00 | 124 187.00 | | 124 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 592.00 | 134 592.00 | | 134 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 218.00 | 64 218.00 | | 64 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 777.00 | 93 752.00 | 122 025.00 | 215 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 048.00 | 330 048.00 | | 330 048.00 |