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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 73 938.00 | 73 938.00 | | 73 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 896.00 | 64 482.00 | 9 414.00 | 73 896.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 431.00 | 145 901.00 | 148 530.00 | 294 431.00 |
BT Marchandises | 457 960.00 | | 457 960.00 | 457 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 949.00 | 6 180.00 | 66 770.00 | 72 949.00 |
BZ Autres créances | 151 972.00 | | 151 972.00 | 151 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 16 178.00 | | 16 178.00 | 16 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 517.00 | 6 180.00 | 699 337.00 | 705 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 948.00 | 152 081.00 | 847 867.00 | 999 948.00 |
CU Autres participations | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 610.00 | 180 610.00 | | 180 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 052.00 | 188 052.00 | | 188 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
DG Autres réserves | 81 044.00 | 152 327.00 | | 81 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 632.00 | -71 283.00 | | 25 632.00 |
DL TOTAL (I) | 492 608.00 | 466 977.00 | | 492 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 523.00 | 112 268.00 | | 71 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 406.00 | 97 839.00 | | 112 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 865.00 | | | 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 614.00 | 122 646.00 | | 126 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 165.00 | 46 158.00 | | 35 165.00 |
EA Autres dettes | 8 685.00 | 19 431.00 | | 8 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 259.00 | 398 342.00 | | 355 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 867.00 | 865 318.00 | | 847 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 259.00 | 398 341.00 | | 355 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 523.00 | 112 268.00 | | 71 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 032.00 | 870.00 | | 145 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 458.00 | 870.00 | | 141 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 614.00 | 126 614.00 | | 126 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 165.00 | 35 165.00 | | 35 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 092.00 | 121 092.00 | | 121 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 523.00 | 71 523.00 | | 71 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 658.00 | 230 658.00 | | 230 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 658.00 | 230 658.00 | | 230 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 394.00 | 354 394.00 | | 354 394.00 |