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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 73 938.00 | 73 938.00 | | 73 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 664.00 | 63 343.00 | 13 321.00 | 76 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 203.00 | 144 763.00 | 152 440.00 | 297 203.00 |
BT Marchandises | 236 865.00 | | 236 865.00 | 236 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 669.00 | 6 180.00 | 75 489.00 | 81 669.00 |
BZ Autres créances | 207 665.00 | 177 730.00 | 29 935.00 | 207 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 40 252.00 | | 40 252.00 | 40 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 997.00 | 183 910.00 | 389 087.00 | 572 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 200.00 | 328 673.00 | 541 527.00 | 870 200.00 |
CU Autres participations | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 610.00 | 180 610.00 | | 180 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 052.00 | 188 052.00 | | 188 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 061.00 | 17 271.00 | | 18 061.00 |
DG Autres réserves | 105 885.00 | 81 044.00 | | 105 885.00 |
DH Report à nouveau | -395 452.00 | | | -395 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -395 452.00 | 25 632.00 | | -395 452.00 |
DL TOTAL (I) | 97 156.00 | 492 608.00 | | 97 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 71 523.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 715.00 | 112 406.00 | | 101 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 865.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 567.00 | 126 614.00 | | 210 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 902.00 | 35 165.00 | | 51 902.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | 8 685.00 | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 371.00 | 355 259.00 | | 444 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 527.00 | 847 867.00 | | 541 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 371.00 | 355 259.00 | | 444 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 71 523.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 901.00 | 1 561.00 | 2 699.00 | 145 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 328.00 | 1 561.00 | 2 699.00 | 142 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 567.00 | 210 567.00 | | 210 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 902.00 | 51 902.00 | | 51 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 902.00 | 101 902.00 | | 101 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 160.00 | 295 160.00 | | 295 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 160.00 | 295 160.00 | | 295 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 371.00 | 444 371.00 | | 444 371.00 |