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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 570.00 | 47 163.00 | 46 407.00 | 93 570.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AN Terrains | 88 431.00 | 46 678.00 | 41 753.00 | 88 431.00 |
AP Constructions | 769 732.00 | 304 966.00 | 464 765.00 | 769 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 005 777.00 | 1 564 593.00 | 441 184.00 | 2 005 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 095.00 | 352 114.00 | 213 982.00 | 566 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 599 466.00 | 2 315 514.00 | 1 283 952.00 | 3 599 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 026 676.00 | 337.00 | 1 026 339.00 | 1 026 676.00 |
BN En cours de production de biens | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
BT Marchandises | 344 101.00 | | 344 101.00 | 344 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 474.00 | 45 888.00 | 818 585.00 | 864 474.00 |
BZ Autres créances | 162 884.00 | | 162 884.00 | 162 884.00 |
CF Disponibilités | 207 121.00 | | 207 121.00 | 207 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 629 077.00 | 46 225.00 | 2 582 852.00 | 2 629 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 228 543.00 | 2 361 739.00 | 3 866 804.00 | 6 228 543.00 |
CU Autres participations | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 038.00 | | | 116 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 274 270.00 | | | 1 274 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 573.00 | | | 258 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 415.00 | | | 53 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 786 143.00 | | | 1 786 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 001.00 | | | 686 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 244.00 | | | 192 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 116.00 | | | 1 022 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 300.00 | | | 180 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 080 661.00 | | | 2 080 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 866 804.00 | | | 3 866 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 252.00 | | | 1 592 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 131 414.00 | | 578 033.00 | 3 131 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 207.00 | 7 775.00 | 3 599 465.00 | 102 207.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 207.00 | 7 775.00 | 3 430 034.00 | 102 207.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 548.00 | | 48 575.00 | 110 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 014 759.00 | | 525 258.00 | 3 014 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 107.00 | | 4 200.00 | 6 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 096 165.00 | 227 123.00 | 7 775.00 | 2 096 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 068.00 | 28 095.00 | | 19 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 077 097.00 | 199 028.00 | 7 775.00 | 2 077 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 337.00 | | | 337.00 |
6T Sur comptes clients | 43 703.00 | 2 791.00 | 606.00 | 43 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 040.00 | 2 791.00 | 606.00 | 44 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 040.00 | 2 791.00 | 606.00 | 44 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 791.00 | 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 116.00 | 1 022 116.00 | | 1 022 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 667.00 | 58 667.00 | | 58 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 538.00 | 75 538.00 | | 75 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
UX Autres créances clients | 809 118.00 | | | 809 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 354.00 | | | 55 354.00 |
VB T. V. A. | 96 925.00 | | | 96 925.00 |
VC Groupe et associés | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 000.00 | 197 590.00 | 363 026.00 | 686 000.00 |
VI Groupe et associés | 192 243.00 | 192 243.00 | | 192 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 702 235.00 | | | 702 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 529 250.00 | | | 529 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 261.00 | | | 36 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 836.00 | 42 836.00 | | 42 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 139.00 | 978 452.00 | 61 687.00 | 1 040 139.00 |
VW T.V.A. | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 661.00 | 1 592 251.00 | 363 026.00 | 2 080 661.00 |