| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 701.00 | 70 765.00 | 75 937.00 | 146 701.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AN Terrains | 88 431.00 | 53 057.00 | 35 373.00 | 88 431.00 |
AP Constructions | 849 023.00 | 341 068.00 | 507 955.00 | 849 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 060 087.00 | 1 686 032.00 | 374 054.00 | 2 060 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 358.00 | 393 020.00 | 198 338.00 | 591 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 813 338.00 | 2 543 942.00 | 1 269 396.00 | 3 813 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 035 768.00 | | 1 035 768.00 | 1 035 768.00 |
BN En cours de production de biens | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 248.00 | | 32 248.00 | 32 248.00 |
BT Marchandises | 369 744.00 | | 369 744.00 | 369 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 438.00 | 8 724.00 | 1 036 714.00 | 1 045 438.00 |
BZ Autres créances | 154 125.00 | | 154 125.00 | 154 125.00 |
CF Disponibilités | 92 131.00 | | 92 131.00 | 92 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 851.00 | | 16 851.00 | 16 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 751 933.00 | 8 724.00 | 2 743 208.00 | 2 751 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 565 271.00 | 2 552 667.00 | 4 012 604.00 | 6 565 271.00 |
CU Autres participations | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 038.00 | | | 116 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 432 843.00 | | | 1 432 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 814.00 | | | 323 814.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 639.00 | | | 39 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 996 180.00 | | | 1 996 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 949.00 | | | 595 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 997.00 | | | 223 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 225.00 | | | 897 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 178.00 | | | 299 178.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 016 424.00 | | | 2 016 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 012 604.00 | | | 4 012 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 609 873.00 | | | 1 609 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 599 465.00 | | 233 291.00 | 3 599 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 419.00 | 3 813 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 419.00 | 3 588 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 123.00 | | 53 131.00 | 159 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 430 034.00 | | 178 283.00 | 3 430 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 307.00 | | 1 877.00 | 10 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 315 513.00 | 247 847.00 | 19 419.00 | 2 315 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 163.00 | 23 601.00 | | 47 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 268 350.00 | 224 246.00 | 19 419.00 | 2 268 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
6T Sur comptes clients | 45 888.00 | | 37 163.00 | 45 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 225.00 | | 37 500.00 | 46 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 225.00 | | 37 500.00 | 46 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 225.00 | 897 225.00 | | 897 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 556.00 | 92 556.00 | | 92 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 102.00 | 106 102.00 | | 106 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 364.00 | | | 1 035 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
VB T. V. A. | 98 305.00 | | | 98 305.00 |
VC Groupe et associés | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 949.00 | 189 398.00 | 308 738.00 | 595 949.00 |
VI Groupe et associés | 223 997.00 | 223 997.00 | | 223 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 387 310.00 | | | 387 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 477 364.00 | | | 477 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 332.00 | | | 32 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 562.00 | 31 562.00 | | 31 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 624.00 | 1 206 340.00 | 18 284.00 | 1 224 624.00 |
VW T.V.A. | 68 957.00 | 68 957.00 | | 68 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 424.00 | 1 609 873.00 | 308 738.00 | 2 016 424.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 034.00 | | | 66 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 331 529.00 | | | 331 529.00 |
ST Autres comptes | 1 164 537.00 | | | 1 164 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 022.00 | | | 49 022.00 |
YT Sous‐traitance | 1 153 670.00 | | | 1 153 670.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 203.00 | | | 88 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 641.00 | | | 80 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 372 732.00 | | | 1 372 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 995 120.00 | | | 995 120.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 786 960.00 | | | 2 786 960.00 |