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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 434.00 | 169 222.00 | 98 212.00 | 267 434.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 2 519.00 | 17 481.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 98 830.00 | 63 241.00 | 35 588.00 | 98 830.00 |
AP Constructions | 981 773.00 | 434 166.00 | 547 607.00 | 981 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 212 083.00 | 1 872 972.00 | 339 112.00 | 2 212 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 985.00 | 458 735.00 | 161 251.00 | 619 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 290 011.00 | 3 000 853.00 | 1 289 158.00 | 4 290 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 790 726.00 | | 790 726.00 | 790 726.00 |
BN En cours de production de biens | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 474.00 | | 19 474.00 | 19 474.00 |
BT Marchandises | 298 731.00 | | 298 731.00 | 298 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 653.00 | 7 281.00 | 1 016 371.00 | 1 023 653.00 |
BZ Autres créances | 119 233.00 | | 119 233.00 | 119 233.00 |
CF Disponibilités | 1 267 239.00 | | 1 267 239.00 | 1 267 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 099.00 | | 15 099.00 | 15 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 537 899.00 | 7 281.00 | 3 530 618.00 | 3 537 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 827 910.00 | 3 008 135.00 | 4 819 776.00 | 7 827 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CU Autres participations | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 038.00 | 116 038.00 | | 116 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 975 174.00 | 1 656 657.00 | | 1 975 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 707.00 | 418 517.00 | | 610 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 062.00 | 28 863.00 | | 38 062.00 |
DL TOTAL (I) | 2 823 827.00 | 2 303 921.00 | | 2 823 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 717.00 | 525 912.00 | | 595 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 147.00 | 45 097.00 | | 50 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 906.00 | | | 50 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 626.00 | 850 698.00 | | 934 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 553.00 | 225 670.00 | | 364 553.00 |
EA Autres dettes | | 55 298.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 995 948.00 | 1 702 675.00 | | 1 995 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 819 776.00 | 4 006 596.00 | | 4 819 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 574 217.00 | 1 702 675.00 | | 1 574 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 678.00 | 450.00 | | 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 024 848.00 | | 366 887.00 | 4 024 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 723.00 | 4 290 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 723.00 | 3 924 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 604.00 | | 91 382.00 | 261 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 751 059.00 | | 275 504.00 | 3 751 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 786 972.00 | 294 329.00 | 80 448.00 | 2 786 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 691.00 | 61 049.00 | | 110 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 676 281.00 | 233 280.00 | 80 448.00 | 2 676 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 013.00 | 2 646.00 | 377.00 | 5 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 013.00 | 2 646.00 | 377.00 | 5 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 013.00 | 2 646.00 | 377.00 | 5 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 646.00 | 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 626.00 | 934 626.00 | | 934 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 837.00 | 67 837.00 | | 67 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 182.00 | 80 182.00 | | 80 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 739.00 | 104 739.00 | | 104 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 873.00 | 1 012 873.00 | | 1 012 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
VB T. V. A. | 84 966.00 | 84 966.00 | | 84 966.00 |
VC Groupe et associés | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 039.00 | 224 214.00 | 329 578.00 | 595 039.00 |
VI Groupe et associés | 50 147.00 | 50 147.00 | | 50 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 966.00 | | | 336 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 389.00 | | | 267 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 199.00 | 21 199.00 | | 21 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 427.00 | 18 427.00 | | 18 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 195.00 | 1 155 415.00 | 10 780.00 | 1 166 195.00 |
VW T.V.A. | 90 596.00 | 90 596.00 | | 90 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 043.00 | 1 574 217.00 | 329 578.00 | 1 945 043.00 |