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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 463 780.00 | 325 866.00 | 137 914.00 | 463 780.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 15 852.00 | 4 148.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 164 518.00 | 72 474.00 | 92 044.00 | 164 518.00 |
AP Constructions | 1 438 122.00 | 572 728.00 | 865 394.00 | 1 438 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 725 252.00 | 2 087 403.00 | 637 849.00 | 2 725 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 830.00 | 581 226.00 | 303 604.00 | 884 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 776 219.00 | 3 655 548.00 | 2 120 671.00 | 5 776 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 031 608.00 | | 1 031 608.00 | 1 031 608.00 |
BN En cours de production de biens | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BT Marchandises | 688 771.00 | | 688 771.00 | 688 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265 266.00 | 6 723.00 | 1 258 543.00 | 1 265 266.00 |
BZ Autres créances | 247 523.00 | | 247 523.00 | 247 523.00 |
CF Disponibilités | 2 188 908.00 | | 2 188 908.00 | 2 188 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 661.00 | | 45 661.00 | 45 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 488 548.00 | 6 723.00 | 5 481 825.00 | 5 488 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 264 767.00 | 3 662 271.00 | 7 602 496.00 | 11 264 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CU Autres participations | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 038.00 | 116 038.00 | | 116 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 3 234 518.00 | 2 485 881.00 | | 3 234 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 142 071.00 | 848 637.00 | | 1 142 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 029.00 | 27 285.00 | | 79 029.00 |
DL TOTAL (I) | 4 655 502.00 | 3 561 688.00 | | 4 655 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 287 101.00 | 1 310 668.00 | | 1 287 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 797.00 | 52 697.00 | | 2 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 99 836.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 892.00 | 1 308 776.00 | | 1 240 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 967.00 | 436 093.00 | | 391 967.00 |
EA Autres dettes | 24 238.00 | 1 500.00 | | 24 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 946 994.00 | 3 209 571.00 | | 2 946 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 602 496.00 | 6 771 258.00 | | 7 602 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 990 077.00 | 2 179 589.00 | | 1 990 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 257 059.00 | 241 523.00 | 4 498 582.00 | 4 257 059.00 |
FD Production vendue biens | 6 331 266.00 | 278 580.00 | 6 609 846.00 | 6 331 266.00 |
FG Production vendue services | 960 449.00 | 35 533.00 | 995 982.00 | 960 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 548 775.00 | 555 636.00 | 12 104 410.00 | 11 548 775.00 |
FM Production stockée | | | -3 613.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 154 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 367 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -304 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 484 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -187 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 971 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 370 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 056.00 | |
GE Autres charges | | | 3 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 667 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 487 789.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 692.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 694.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 512 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 133.00 | 17 991.00 | | 29 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470.00 | 27 003.00 | | 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 037.00 | 15 776.00 | | 40 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 508.00 | 42 779.00 | | 40 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 042.00 | 435.00 | | 6 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 676.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 067.00 | 1 111.00 | | 7 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 441.00 | 41 668.00 | | 33 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 403 432.00 | 321 924.00 | | 403 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 285 517.00 | 9 797 440.00 | | 12 285 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 143 446.00 | 8 948 803.00 | | 11 143 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 142 071.00 | 848 637.00 | | 1 142 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 322 127.00 | | 539 922.00 | 5 322 127.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 025.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 025.00 | 14 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 830.00 | 5 776 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 367.00 | 549 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 438.00 | 5 212 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 873.00 | | 82 827.00 | 466 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 843 066.00 | | 454 095.00 | 4 843 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 189.00 | | 3 000.00 | 12 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 300 510.00 | 424 489.00 | 69 450.00 | 3 300 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 390.00 | 90 328.00 | | 251 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 049 120.00 | 334 161.00 | 69 450.00 | 3 049 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 261.00 | 2 056.00 | 3 594.00 | 8 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 261.00 | 2 056.00 | 3 594.00 | 8 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 261.00 | 2 056.00 | 3 594.00 | 8 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 056.00 | 3 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 892.00 | 1 240 892.00 | | 1 240 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 553.00 | 94 553.00 | | 94 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 419.00 | 90 419.00 | | 90 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 431.00 | 101 431.00 | | 101 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 238.00 | 24 238.00 | | 24 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
UX Autres créances clients | 1 252 995.00 | 1 252 995.00 | | 1 252 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 271.00 | | 12 271.00 | 12 271.00 |
VB T. V. A. | 132 696.00 | 132 696.00 | | 132 696.00 |
VC Groupe et associés | 35 042.00 | 35 042.00 | | 35 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 287 101.00 | 330 184.00 | 824 571.00 | 1 287 101.00 |
VI Groupe et associés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 755.00 | | | 440 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 324.00 | | | 464 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 087.00 | 79 087.00 | | 79 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 661.00 | 45 661.00 | | 45 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 635.00 | 1 556 365.00 | 12 271.00 | 1 568 635.00 |
VW T.V.A. | 85 191.00 | 85 191.00 | | 85 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 946 994.00 | 1 990 077.00 | 824 571.00 | 2 946 994.00 |