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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 5 783.00 | 5 409.00 | 374.00 | 5 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 180.00 | 4 012.00 | 14 169.00 | 18 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 025.00 | 31 617.00 | 3 408.00 | 35 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 988.00 | 44 038.00 | 17 951.00 | 61 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 733.00 | | 99 733.00 | 99 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 801.00 | 8 510.00 | 799 291.00 | 807 801.00 |
BZ Autres créances | 24 599.00 | | 24 599.00 | 24 599.00 |
CF Disponibilités | 269 569.00 | | 269 569.00 | 269 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 335.00 | 8 510.00 | 1 193 825.00 | 1 202 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 324.00 | 52 548.00 | 1 211 776.00 | 1 264 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 609 776.00 | | | 609 776.00 |
DH Report à nouveau | 29 090.00 | | | 29 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 415.00 | | | 127 415.00 |
DL TOTAL (I) | 783 881.00 | | | 783 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 705.00 | | | 377 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 011.00 | | | 34 011.00 |
EA Autres dettes | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 895.00 | | | 427 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 776.00 | | | 1 211 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 895.00 | | | 427 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | | | 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 435 534.00 | 66 997.00 | 1 502 531.00 | 1 435 534.00 |
FG Production vendue services | 3 508.00 | 2 415.00 | 5 923.00 | 3 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 041.00 | 69 412.00 | 1 508 453.00 | 1 439 041.00 |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 011 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 383.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 822.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 209.00 | | | -2 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 984.00 | | | 52 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 347.00 | | | 1 509 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 932.00 | | | 1 381 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 415.00 | | | 127 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 690.00 | | 15 299.00 | 46 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 690.00 | | 15 299.00 | 43 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 819.00 | 2 219.00 | | 41 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 819.00 | 2 219.00 | | 38 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 128.00 | 6 383.00 | | 2 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 128.00 | 6 383.00 | | 2 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 128.00 | 6 383.00 | | 2 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 705.00 | 377 705.00 | | 377 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 295.00 | 29 295.00 | | 29 295.00 |
UX Autres créances clients | 797 589.00 | | | 797 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
VB T. V. A. | 24 597.00 | | | 24 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VI Groupe et associés | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 033.00 | 833 033.00 | | 833 033.00 |
VW T.V.A. | -81.00 | -81.00 | | -81.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 895.00 | 427 895.00 | | 427 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
ST Autres comptes | 53 226.00 | | | 53 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 125.00 | | | 55 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 847.00 | | | 58 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 186.00 | | | 127 186.00 |