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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
AP Constructions | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 180.00 | 10 131.00 | 8 049.00 | 18 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 482.00 | 35 968.00 | 12 514.00 | 48 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 970.00 | 55 407.00 | 20 563.00 | 75 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 335.00 | | 164 335.00 | 164 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 145.00 | 91 843.00 | 1 002 301.00 | 1 094 145.00 |
BZ Autres créances | 65 638.00 | | 65 638.00 | 65 638.00 |
CF Disponibilités | 263 277.00 | | 263 277.00 | 263 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 516.00 | 91 843.00 | 1 495 672.00 | 1 587 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 485.00 | 147 251.00 | 1 516 235.00 | 1 663 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 516 000.00 | | | 516 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 416 852.00 | | | 416 852.00 |
DH Report à nouveau | 29 090.00 | | | 29 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 942.00 | | | 72 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 484.00 | | | 1 036 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | | | 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 335.00 | | | 463 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
EA Autres dettes | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 751.00 | | | 479 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 235.00 | | | 1 516 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 751.00 | | | 479 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | | | 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 773.00 | | 197.00 | 75 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 248.00 | | 197.00 | 72 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 972.00 | 6 435.00 | | 48 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 088.00 | 438.00 | | 3 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 885.00 | 5 998.00 | | 45 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 510.00 | 83 333.00 | | 8 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 510.00 | 83 333.00 | | 8 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 510.00 | 83 333.00 | | 8 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 335.00 | 463 335.00 | | 463 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 883 933.00 | 883 933.00 | | 883 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 212.00 | 210 212.00 | | 210 212.00 |
VB T. V. A. | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VI Groupe et associés | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 581.00 | 54 581.00 | | 54 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 903.00 | 1 159 903.00 | | 1 159 903.00 |
VW T.V.A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 751.00 | 479 751.00 | | 479 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 364.00 | | | 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
ST Autres comptes | 60 420.00 | | | 60 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 889.00 | | | 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 278.00 | | | 39 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 106.00 | | | 47 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 188.00 | | | 135 188.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |