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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 525.00 | 3 088.00 | 438.00 | 3 525.00 |
AP Constructions | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 180.00 | 7 071.00 | 11 109.00 | 18 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 284.00 | 33 030.00 | 15 254.00 | 48 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 773.00 | 48 972.00 | 26 800.00 | 75 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 499.00 | | 121 499.00 | 121 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 644.00 | 8 510.00 | 1 148 134.00 | 1 156 644.00 |
BZ Autres créances | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
CF Disponibilités | 196 090.00 | | 196 090.00 | 196 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 788.00 | 8 510.00 | 1 479 278.00 | 1 487 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 560.00 | 57 482.00 | 1 506 078.00 | 1 563 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 737 191.00 | | | 737 191.00 |
DH Report à nouveau | 29 090.00 | | | 29 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 662.00 | | | 179 662.00 |
DL TOTAL (I) | 963 542.00 | | | 963 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 776.00 | | | 492 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 931.00 | | | 28 931.00 |
EA Autres dettes | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 536.00 | | | 542 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 078.00 | | | 1 506 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 536.00 | | | 542 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 989.00 | | 13 784.00 | 61 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 525.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 989.00 | | 13 259.00 | 58 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 038.00 | 4 934.00 | | 44 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 88.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 038.00 | 4 847.00 | | 41 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 776.00 | 492 776.00 | | 492 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 403.00 | 22 403.00 | | 22 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 432.00 | | | 1 146 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
VB T. V. A. | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VI Groupe et associés | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 199.00 | 1 170 199.00 | | 1 170 199.00 |
VW T.V.A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 536.00 | 542 536.00 | | 542 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
ST Autres comptes | 76 554.00 | | | 76 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 856.00 | | | 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 336.00 | | | 43 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 005.00 | | | 56 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 446.00 | | | 146 446.00 |