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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
AP Constructions | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 180.00 | 13 191.00 | 4 989.00 | 18 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 482.00 | 38 626.00 | 9 856.00 | 48 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 970.00 | 61 125.00 | 14 845.00 | 75 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 121.00 | | 88 121.00 | 88 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 899.00 | 108 510.00 | 788 389.00 | 896 899.00 |
BZ Autres créances | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
CF Disponibilités | 391 397.00 | | 391 397.00 | 391 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 245.00 | 108 510.00 | 1 273 735.00 | 1 382 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 215.00 | 169 635.00 | 1 288 580.00 | 1 458 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 516 000.00 | | | 516 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 440 079.00 | | | 440 079.00 |
DH Report à nouveau | 29 090.00 | | | 29 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
DL TOTAL (I) | 990 588.00 | | | 990 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 728.00 | | | 281 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
EA Autres dettes | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 992.00 | | | 297 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 580.00 | | | 1 288 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 992.00 | | | 297 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 970.00 | | | 75 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 445.00 | | | 72 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 407.00 | 5 718.00 | | 55 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 882.00 | 5 718.00 | | 51 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 843.00 | 16 667.00 | | 91 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 843.00 | 16 667.00 | | 91 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 843.00 | 16 667.00 | | 91 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 728.00 | 281 728.00 | | 281 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UX Autres créances clients | 686 687.00 | 686 687.00 | | 686 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 212.00 | 210 212.00 | | 210 212.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 726.00 | 902 726.00 | | 902 726.00 |
VW T.V.A. | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 992.00 | 297 992.00 | | 297 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126.00 | | | 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
ST Autres comptes | 48 751.00 | | | 48 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 907.00 | | | 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 939.00 | | | 26 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 919.00 | | | 33 919.00 |
ZE Dividendes | 49 715.00 | | | 49 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 499.00 | | | 59 499.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |