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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 893.00 | 77 777.00 | 116.00 | 77 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 404.00 | | 60 404.00 | 60 404.00 |
BF Prêts | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 391.00 | 103 066.00 | 110 325.00 | 213 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BZ Autres créances | 692 198.00 | | 692 198.00 | 692 198.00 |
CF Disponibilités | 577 432.00 | | 577 432.00 | 577 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 066.00 | | 1 272 066.00 | 1 272 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 456.00 | 103 066.00 | 1 382 390.00 | 1 485 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 412.00 | | | 16 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 1 208 910.00 | 91 919.00 | | 1 208 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 618.00 | 1 466 991.00 | | -22 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 392.00 | 1 736 010.00 | | 1 363 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 220.00 | 1 301.00 | | 3 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 809.00 | 28 247.00 | | 6 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 969.00 | 548 251.00 | | 8 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 998.00 | 577 799.00 | | 18 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 390.00 | 2 313 809.00 | | 1 382 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 998.00 | 577 799.00 | | 18 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 658.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 42.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -1 736.00 | | | -1 736.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 700.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 092 306.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 456.00 | 273 000.00 | | 2 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 456.00 | 2 365 306.00 | | 2 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 778.00 | 56 866.00 | | 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778.00 | 56 883.00 | | 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 678.00 | 2 308 423.00 | | 1 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 608 597.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 212.00 | 2 496 841.00 | | 27 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 830.00 | 1 029 851.00 | | 49 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 618.00 | 1 466 991.00 | | -22 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 057.00 | | 84 355.00 | 194 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 054.00 | 93 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 022.00 | 213 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 967.00 | 119 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 919.00 | | | 136 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 139.00 | | 84 355.00 | 57 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 928.00 | 327.00 | 16 189.00 | 118 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 928.00 | 327.00 | 16 189.00 | 118 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
UP Prêts | 33 000.00 | 16 377.00 | | 33 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
VB T. V. A. | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
VC Groupe et associés | 669 350.00 | | | 669 350.00 |
VI Groupe et associés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 669.00 | 711 046.00 | 16 623.00 | 727 669.00 |
VW T.V.A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |