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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 566.00 | 66 566.00 | | 66 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 154.00 | | 49 154.00 | 49 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 813.00 | 91 855.00 | 65 958.00 | 157 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BZ Autres créances | 638 234.00 | | 638 234.00 | 638 234.00 |
CF Disponibilités | 21 676.00 | | 21 676.00 | 21 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 487.00 | | 661 487.00 | 661 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 301.00 | 91 855.00 | 727 446.00 | 819 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35.00 | | | 35.00 |
CR Parts à plus d’un an | 634 863.00 | | | 634 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 554 955.00 | 563 669.00 | | 554 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 874.00 | -8 714.00 | | -8 874.00 |
DL TOTAL (I) | 723 180.00 | 732 055.00 | | 723 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396.00 | 918.00 | | 1 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 696.00 | 3 696.00 | | 2 696.00 |
EA Autres dettes | | 165.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 266.00 | 4 952.00 | | 4 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 446.00 | 737 006.00 | | 727 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 952.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 137.00 | | | 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 938.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 417.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 014.00 | 15 079.00 | | 14 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 889.00 | 23 793.00 | | 22 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 874.00 | -8 714.00 | | -8 874.00 |