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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 908.00 | 26 010.00 | 3 898.00 | 29 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 257.00 | 71 432.00 | 28 824.00 | 100 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 525.00 | | 19 525.00 | 19 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 066.00 | 97 442.00 | 73 623.00 | 171 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 712.00 | 14 150.00 | 395 562.00 | 409 712.00 |
BZ Autres créances | 579 934.00 | | 579 934.00 | 579 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268 375.00 | | 268 375.00 | 268 375.00 |
CF Disponibilités | 332 755.00 | | 332 755.00 | 332 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 550.00 | | 57 550.00 | 57 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 327.00 | 14 150.00 | 1 634 177.00 | 1 648 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 393.00 | 111 592.00 | 1 707 801.00 | 1 819 393.00 |
CU Autres participations | 21 375.00 | | 21 375.00 | 21 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 773.00 | | | 548 773.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 780.00 | | | 86 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 439.00 | | | 27 439.00 |
DG Autres réserves | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 338.00 | | | 120 338.00 |
DL TOTAL (I) | 792 724.00 | | | 792 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471.00 | | | 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 012.00 | | | 23 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 320.00 | | | 463 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 832.00 | | | 171 832.00 |
EA Autres dettes | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 880.00 | | | 249 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 077.00 | | | 915 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 801.00 | | | 1 707 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 065.00 | | | 892 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | | | 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 075.00 | | 4 271.00 | 172 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 280.00 | 171 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 280.00 | 29 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 188.00 | | | 35 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 033.00 | | 4 223.00 | 96 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 852.00 | | 47.00 | 40 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 509.00 | 13 213.00 | 5 280.00 | 89 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 487.00 | 2 802.00 | 5 280.00 | 28 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 021.00 | 10 411.00 | | 61 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 000.00 | 9 650.00 | 4 500.00 | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | 9 650.00 | 4 500.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | 9 650.00 | 4 500.00 | 9 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 650.00 | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 320.00 | 463 320.00 | | 463 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 241.00 | 31 241.00 | | 31 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 022.00 | 47 022.00 | | 47 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 880.00 | 249 880.00 | | 249 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
UX Autres créances clients | 390 650.00 | | | 390 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 062.00 | | | 19 062.00 |
VB T. V. A. | 83 333.00 | | | 83 333.00 |
VC Groupe et associés | 367 789.00 | | | 367 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 572.00 | | | 70 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 180.00 | | | 58 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 550.00 | | | 57 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 723.00 | 1 047 197.00 | 19 525.00 | 1 066 723.00 |
VW T.V.A. | 92 868.00 | 92 868.00 | | 92 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 065.00 | 892 065.00 | | 892 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 881.00 | | | 18 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
ST Autres comptes | 164 889.00 | | | 164 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 201.00 | | | 111 201.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 829 796.00 | | | 829 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 380.00 | | | 26 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 327.00 | | | 306 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 023.00 | | | 165 023.00 |
ZE Dividendes | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 118 785.00 | | | 1 118 785.00 |