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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 735.00 | 36 496.00 | 24 239.00 | 60 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 003.00 | 90 066.00 | 19 936.00 | 110 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 981.00 | | 19 981.00 | 19 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 095.00 | 126 562.00 | 85 532.00 | 212 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 704.00 | 23 700.00 | 562 004.00 | 585 704.00 |
BZ Autres créances | 1 239 873.00 | | 1 239 873.00 | 1 239 873.00 |
CF Disponibilités | 154 013.00 | | 154 013.00 | 154 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 152.00 | | 44 152.00 | 44 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 743.00 | 23 700.00 | 2 000 043.00 | 2 023 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 838.00 | 150 262.00 | 2 085 575.00 | 2 235 838.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 422.00 | | | 28 422.00 |
CU Autres participations | 21 375.00 | | 21 375.00 | 21 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 773.00 | | | 548 773.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 780.00 | | | 86 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 516.00 | | | 46 516.00 |
DG Autres réserves | 371 868.00 | | | 371 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 607.00 | | | 53 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 546.00 | | | 1 107 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | | | 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 202.00 | | | 483 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 891.00 | | | 177 891.00 |
EA Autres dettes | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 724.00 | | | 289 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 028.00 | | | 978 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 575.00 | | | 2 085 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 650.00 | | | 969 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | | | 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 532 041.00 | 69 556.00 | 1 601 597.00 | 1 532 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 041.00 | 69 556.00 | 1 601 597.00 | 1 532 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 927.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 469.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 449.00 | | | 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 174.00 | | | 1 615 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 567.00 | | | 1 561 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 607.00 | | | 53 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 360.00 | | 40 684.00 | 197 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 950.00 | | 212 095.00 | 25 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 950.00 | | 60 735.00 | 25 950.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 010.00 | | 30 675.00 | 56 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 257.00 | | 9 746.00 | 100 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 092.00 | | 263.00 | 41 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 808.00 | 16 754.00 | | 109 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 870.00 | 8 625.00 | | 27 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 938.00 | 8 128.00 | | 81 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 900.00 | 7 800.00 | | 15 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 900.00 | 7 800.00 | | 15 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 900.00 | 7 800.00 | | 15 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 202.00 | 483 202.00 | | 483 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 077.00 | 34 077.00 | | 34 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 220.00 | 38 220.00 | | 38 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289 724.00 | 289 724.00 | | 289 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 981.00 | | | 19 981.00 |
UX Autres créances clients | 557 282.00 | | | 557 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 422.00 | | | 28 422.00 |
VB T. V. A. | 81 759.00 | | | 81 759.00 |
VC Groupe et associés | 1 100 287.00 | | | 1 100 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 326.00 | | | 57 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 152.00 | | | 44 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 889 711.00 | 1 841 307.00 | 48 403.00 | 1 889 711.00 |
VW T.V.A. | 105 336.00 | 105 336.00 | | 105 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 650.00 | 969 650.00 | | 969 650.00 |