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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 736.00 | 46 952.00 | 13 784.00 | 60 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 786.00 | 100 538.00 | 12 248.00 | 112 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 413.00 | | 20 413.00 | 20 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 309.00 | 147 489.00 | 67 820.00 | 215 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 976.00 | 23 700.00 | 506 276.00 | 529 976.00 |
BZ Autres créances | 1 361 054.00 | | 1 361 054.00 | 1 361 054.00 |
CF Disponibilités | 283 512.00 | | 283 512.00 | 283 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 692.00 | | 50 692.00 | 50 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 225 233.00 | 23 700.00 | 2 201 533.00 | 2 225 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 542.00 | 171 189.00 | 2 269 353.00 | 2 440 542.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 422.00 | | | 28 422.00 |
CU Autres participations | 21 375.00 | | 21 375.00 | 21 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 773.00 | 548 773.00 | | 548 773.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 780.00 | 86 780.00 | | 86 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 197.00 | 46 517.00 | | 49 197.00 |
DG Autres réserves | 422 796.00 | 371 869.00 | | 422 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 563.00 | 53 607.00 | | 51 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 109.00 | 1 107 546.00 | | 1 159 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | 260.00 | | 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 758.00 | 8 378.00 | | 19 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 140.00 | 483 202.00 | | 661 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 680.00 | 177 891.00 | | 146 680.00 |
EA Autres dettes | 2 378.00 | 18 573.00 | | 2 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 068.00 | 289 724.00 | | 280 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 244.00 | 978 029.00 | | 1 110 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 353.00 | 2 085 575.00 | | 2 269 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 486.00 | 969 651.00 | | 1 090 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | 260.00 | | 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 095.00 | | 3 214.00 | 212 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 736.00 | | | 60 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 003.00 | | 2 783.00 | 110 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 356.00 | | 432.00 | 41 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 563.00 | 20 926.00 | | 126 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 496.00 | 10 455.00 | | 36 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 067.00 | 10 471.00 | | 90 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 140.00 | 661 140.00 | | 661 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 068.00 | 280 068.00 | | 280 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 413.00 | | 20 413.00 | 20 413.00 |
UX Autres créances clients | 529 976.00 | 501 554.00 | 28 422.00 | 529 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 680.00 | 146 680.00 | | 146 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 361 054.00 | 1 361 054.00 | | 1 361 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 692.00 | 50 692.00 | | 50 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 962 134.00 | 1 913 300.00 | 48 835.00 | 1 962 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 486.00 | 1 090 486.00 | | 1 090 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |