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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 010.00 | 27 870.00 | 28 140.00 | 56 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 257.00 | 81 938.00 | 18 318.00 | 100 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 717.00 | | 19 717.00 | 19 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 360.00 | 109 808.00 | 87 551.00 | 197 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 233.00 | 15 900.00 | 424 333.00 | 440 233.00 |
BZ Autres créances | 1 077 033.00 | | 1 077 033.00 | 1 077 033.00 |
CF Disponibilités | 416 431.00 | | 416 431.00 | 416 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 710.00 | | 55 710.00 | 55 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 409.00 | 15 900.00 | 1 973 509.00 | 1 989 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 769.00 | 125 708.00 | 2 061 060.00 | 2 186 769.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 062.00 | | | 19 062.00 |
CU Autres participations | 21 375.00 | | 21 375.00 | 21 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 773.00 | | | 548 773.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 780.00 | | | 86 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 456.00 | | | 33 456.00 |
DG Autres réserves | 123 714.00 | | | 123 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 215.00 | | | 261 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 939.00 | | | 1 053 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371.00 | | | 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 742.00 | | | 22 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 294.00 | | | 496 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 722.00 | | | 214 722.00 |
EA Autres dettes | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 869.00 | | | 270 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 120.00 | | | 1 007 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 060.00 | | | 2 061 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 378.00 | | | 984 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371.00 | | | 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 885 270.00 | 21 000.00 | 1 906 270.00 | 1 885 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 885 270.00 | 21 000.00 | 1 906 270.00 | 1 885 270.00 |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 906 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 570.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 373.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | | | -475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 595.00 | | | 114 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 090.00 | | | 1 916 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 874.00 | | | 1 654 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 215.00 | | | 261 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 588.00 | | | 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 066.00 | | 26 832.00 | 171 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 539.00 | 197 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 539.00 | 56 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 908.00 | | 26 641.00 | 29 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 257.00 | | | 100 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 900.00 | | 191.00 | 40 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 442.00 | 12 904.00 | 539.00 | 97 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 010.00 | 2 399.00 | 539.00 | 26 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 432.00 | 10 505.00 | | 71 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 150.00 | 1 750.00 | | 14 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 150.00 | 1 750.00 | | 14 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 150.00 | 1 750.00 | | 14 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 294.00 | 496 294.00 | | 496 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 623.00 | 28 623.00 | | 28 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 448.00 | 53 448.00 | | 53 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 248.00 | 60 248.00 | | 60 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 869.00 | 270 869.00 | | 270 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 717.00 | | | 19 717.00 |
UX Autres créances clients | 421 171.00 | | | 421 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | | | 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 062.00 | | | 19 062.00 |
VB T. V. A. | 72 815.00 | | | 72 815.00 |
VC Groupe et associés | 923 360.00 | | | 923 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 635.00 | | | 80 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 710.00 | | | 55 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592 694.00 | 1 553 915.00 | 38 779.00 | 1 592 694.00 |
VW T.V.A. | 70 957.00 | 70 957.00 | | 70 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 378.00 | 984 378.00 | | 984 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |