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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 702.00 | 27 881.00 | 5 820.00 | 33 702.00 |
AP Constructions | 303 900.00 | 303 708.00 | 192.00 | 303 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 478.00 | 10 201.00 | 9 276.00 | 19 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 575.00 | 162 228.00 | 123 347.00 | 285 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 585.00 | | 45 585.00 | 45 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BF Prêts | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 143.00 | 504 020.00 | 188 123.00 | 692 143.00 |
BT Marchandises | 5 670 745.00 | 68 862.00 | 5 601 882.00 | 5 670 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 023 475.00 | 138 244.00 | 2 885 230.00 | 3 023 475.00 |
BZ Autres créances | 177 371.00 | | 177 371.00 | 177 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 406.00 | | 86 406.00 | 86 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 960 781.00 | 207 106.00 | 8 753 674.00 | 8 960 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 652 924.00 | 711 126.00 | 8 941 798.00 | 9 652 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 729.00 | 110 729.00 | | 110 729.00 |
DG Autres réserves | 423 398.00 | 423 398.00 | | 423 398.00 |
DH Report à nouveau | 1 166 477.00 | 800 892.00 | | 1 166 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 709.00 | 615 585.00 | | 921 709.00 |
DL TOTAL (I) | 3 172 314.00 | 2 500 605.00 | | 3 172 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 550.00 | 918 688.00 | | 911 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 162 189.00 | 1 968 999.00 | | 2 162 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 972 830.00 | 1 637 822.00 | | 1 972 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 067.00 | 506 667.00 | | 652 067.00 |
EA Autres dettes | 70 848.00 | 70 557.00 | | 70 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 769 483.00 | 5 102 732.00 | | 5 769 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 941 798.00 | 7 603 338.00 | | 8 941 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 640 786.00 | 4 783 906.00 | | 5 640 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592 412.00 | 420 519.00 | | 592 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 249 858.00 | | 24 249 858.00 | 24 249 858.00 |
FD Production vendue biens | -70 463.00 | | -70 463.00 | -70 463.00 |
FG Production vendue services | 95 714.00 | | 95 714.00 | 95 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 275 109.00 | | 24 275 109.00 | 24 275 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 286 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 570 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 332 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 707 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 490.00 | |
GE Autres charges | | | 45 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 796 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 489 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 436.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 815.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 323.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 373 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 915.00 | 11 483.00 | | 1 915.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 550.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 283.00 | 7 833.00 | | 1 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 283.00 | 7 833.00 | | 1 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 748.00 | | 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50.00 | 87.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 835.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 483.00 | 6 998.00 | | 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 452 439.00 | 282 146.00 | | 452 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 386 996.00 | 20 200 294.00 | | 24 386 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 465 287.00 | 19 584 709.00 | | 23 465 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 921 709.00 | 615 585.00 | | 921 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 623.00 | | 104 012.00 | 616 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 491.00 | 692 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 792.00 | 33 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 699.00 | 654 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 344.00 | | 4 150.00 | 33 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 376.00 | | 99 862.00 | 579 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 617.00 | 45 744.00 | 24 341.00 | 482 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 634.00 | 8 040.00 | 3 792.00 | 23 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 983.00 | 37 705.00 | 20 549.00 | 458 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 769.00 | 3 093.00 | | 65 769.00 |
6T Sur comptes clients | 112 597.00 | 28 397.00 | 2 750.00 | 112 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 366.00 | 31 490.00 | 2 750.00 | 178 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 366.00 | 31 490.00 | 2 750.00 | 178 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 490.00 | 2 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 155 000.00 | 2 155 000.00 | | 2 155 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 972 830.00 | 1 972 830.00 | | 1 972 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 819.00 | 71 819.00 | | 71 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 615.00 | 78 615.00 | | 78 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 666.00 | 142 666.00 | | 142 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 848.00 | 70 848.00 | | 70 848.00 |
UP Prêts | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UX Autres créances clients | 2 817 802.00 | | | 2 817 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 673.00 | | | 205 673.00 |
VB T. V. A. | 76 643.00 | | | 76 643.00 |
VC Groupe et associés | 72 436.00 | | | 72 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592 412.00 | 592 412.00 | | 592 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 138.00 | 190 441.00 | 128 697.00 | 319 138.00 |
VI Groupe et associés | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 830.00 | | | 178 830.00 |
VP Divers | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 406.00 | | | 86 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 290 947.00 | 3 290 947.00 | | 3 290 947.00 |
VW T.V.A. | 342 818.00 | 342 818.00 | | 342 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 769 483.00 | 5 640 786.00 | 128 697.00 | 5 769 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 202 592.00 | 151 337.00 | | 202 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 312.00 | 58 344.00 | | 71 312.00 |
ST Autres comptes | 1 513 823.00 | 1 481 569.00 | | 1 513 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 226.00 | 169 404.00 | | 181 226.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 19.00 | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 236 423.00 | 310 979.00 | | 236 423.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 704 359.00 | 514 371.00 | | 704 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 962.00 | 43 451.00 | | 46 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 249 554.00 | 194 788.00 | | 249 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 694 306.00 | 3 919 675.00 | | 4 694 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 735 288.00 | 1 516 338.00 | | 1 735 288.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 707 144.00 | 2 534 666.00 | | 2 707 144.00 |