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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 333.00 | 40 084.00 | 9 248.00 | 49 333.00 |
AP Constructions | 299 199.00 | 299 199.00 | | 299 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 020.00 | 24 484.00 | 43 536.00 | 68 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 211.00 | 219 400.00 | 177 811.00 | 397 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BF Prêts | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 445.00 | | 73 445.00 | 73 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 665.00 | 583 167.00 | 307 498.00 | 890 665.00 |
BT Marchandises | 9 438 477.00 | 125 621.00 | 9 312 857.00 | 9 438 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 543.00 | | 33 543.00 | 33 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 869 691.00 | 92 542.00 | 3 777 149.00 | 3 869 691.00 |
BZ Autres créances | 527 129.00 | | 527 129.00 | 527 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 26 014.00 | | 26 014.00 | 26 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 485.00 | | 86 485.00 | 86 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 981 492.00 | 218 162.00 | 13 763 329.00 | 13 981 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 872 157.00 | 801 330.00 | 14 070 827.00 | 14 872 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 729.00 | 110 729.00 | | 110 729.00 |
DG Autres réserves | 423 398.00 | 423 398.00 | | 423 398.00 |
DH Report à nouveau | 2 590 129.00 | 1 738 186.00 | | 2 590 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 776.00 | 1 201 943.00 | | 268 776.00 |
DL TOTAL (I) | 3 943 033.00 | 4 024 257.00 | | 3 943 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 433 989.00 | 2 668 367.00 | | 2 433 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 866 127.00 | 2 777 355.00 | | 2 866 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 161 555.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 267 599.00 | 2 405 819.00 | | 4 267 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 053.00 | 639 837.00 | | 524 053.00 |
EA Autres dettes | 36 027.00 | 37 518.00 | | 36 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 127 794.00 | 8 690 451.00 | | 10 127 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 070 827.00 | 12 714 708.00 | | 14 070 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 440 247.00 | 6 701 856.00 | | 8 440 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340 018.00 | 469 617.00 | | 340 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 423 980.00 | | 23 423 980.00 | 23 423 980.00 |
FD Production vendue biens | -27 696.00 | | -27 696.00 | -27 696.00 |
FG Production vendue services | 195 653.00 | | 195 653.00 | 195 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 591 938.00 | | 23 591 938.00 | 23 591 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 648 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 168 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 501 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 224 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 958.00 | |
GE Autres charges | | | 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 991 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 656 701.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 275.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 468.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 122 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 480.00 | 8 464.00 | | 4 480.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 799.00 | 328.00 | | 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 406.00 | 6 452.00 | | 18 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 406.00 | 6 452.00 | | 18 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 149.00 | 97.00 | | 53 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133.00 | 2 676.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 282.00 | 2 773.00 | | 53 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 876.00 | 3 679.00 | | -34 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 663.00 | 577 731.00 | | 93 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 730 819.00 | 26 431 903.00 | | 23 730 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 462 042.00 | 25 229 961.00 | | 23 462 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 776.00 | 1 201 943.00 | | 268 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 338.00 | | 163 729.00 | 733 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 402.00 | 890 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 402.00 | 764 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 702.00 | | 631.00 | 48 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 733.00 | | 130 098.00 | 640 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 903.00 | | 33 000.00 | 43 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 635.00 | 60 882.00 | 2 350.00 | 524 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 980.00 | 7 104.00 | | 32 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 655.00 | 53 778.00 | 2 350.00 | 491 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 122 790.00 | 2 831.00 | | 122 790.00 |
6T Sur comptes clients | 101 592.00 | 38 127.00 | 47 178.00 | 101 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 382.00 | 40 958.00 | 47 178.00 | 224 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 382.00 | 40 958.00 | 47 178.00 | 224 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 958.00 | 47 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 769 487.00 | 2 769 487.00 | | 2 769 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 267 599.00 | 4 267 599.00 | | 4 267 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 107.00 | 98 107.00 | | 98 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 268.00 | 116 268.00 | | 116 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 027.00 | 36 027.00 | | 36 027.00 |
UP Prêts | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 445.00 | | 73 445.00 | 73 445.00 |
UX Autres créances clients | 3 716 022.00 | 3 716 022.00 | | 3 716 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 668.00 | 153 668.00 | | 153 668.00 |
VB T. V. A. | 78 512.00 | 78 512.00 | | 78 512.00 |
VC Groupe et associés | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 018.00 | 340 018.00 | | 340 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 093 971.00 | 406 423.00 | 1 567 548.00 | 2 093 971.00 |
VI Groupe et associés | 96 640.00 | 96 640.00 | | 96 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 633.00 | | | 414 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316 838.00 | 316 838.00 | | 316 838.00 |
VP Divers | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 919.00 | 25 919.00 | | 25 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 344.00 | 77 344.00 | | 77 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 485.00 | 86 485.00 | | 86 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 560 000.00 | 4 483 305.00 | 76 695.00 | 4 560 000.00 |
VW T.V.A. | 283 760.00 | 283 760.00 | | 283 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 127 794.00 | 8 440 247.00 | 1 567 548.00 | 10 127 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 219 323.00 | 221 442.00 | | 219 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143 729.00 | 71 995.00 | | 143 729.00 |
ST Autres comptes | 1 893 582.00 | 1 672 033.00 | | 1 893 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 291 032.00 | 167 188.00 | | 291 032.00 |
YT Sous‐traitance | 129 125.00 | 219 317.00 | | 129 125.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 767 387.00 | 654 217.00 | | 767 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 664.00 | 52 003.00 | | 40 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 259 987.00 | 273 444.00 | | 259 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 537 377.00 | 5 043 068.00 | | 4 537 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 486 831.00 | 1 837 701.00 | | 2 486 831.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 224 856.00 | 2 784 751.00 | | 3 224 856.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |