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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 883.00 | 44 291.00 | 4 592.00 | 48 883.00 |
AP Constructions | 299 199.00 | 299 199.00 | | 299 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 448.00 | 52 839.00 | 27 610.00 | 80 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 548.00 | 301 416.00 | 114 133.00 | 415 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 509.00 | | 35 509.00 | 35 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BF Prêts | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 278.00 | | 74 278.00 | 74 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 323.00 | 697 744.00 | 259 579.00 | 957 323.00 |
BT Marchandises | 5 608 764.00 | 83 480.00 | 5 525 285.00 | 5 608 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 936.00 | | 23 936.00 | 23 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 701 010.00 | 175 992.00 | 4 525 018.00 | 4 701 010.00 |
BZ Autres créances | 283 743.00 | | 283 743.00 | 283 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 2 361 026.00 | | 2 361 026.00 | 2 361 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 283.00 | | 47 283.00 | 47 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 025 915.00 | 259 472.00 | 12 766 442.00 | 13 025 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 983 237.00 | 957 216.00 | 13 026 022.00 | 13 983 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 528.00 | | | 77 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 729.00 | 110 729.00 | | 110 729.00 |
DG Autres réserves | 423 398.00 | 423 398.00 | | 423 398.00 |
DH Report à nouveau | 2 901 138.00 | 2 858 905.00 | | 2 901 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 778.00 | 42 233.00 | | 334 778.00 |
DL TOTAL (I) | 4 320 044.00 | 3 985 266.00 | | 4 320 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 815 743.00 | 2 057 075.00 | | 2 815 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 140 936.00 | 3 553 033.00 | | 2 140 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 780 440.00 | 3 780 526.00 | | 2 780 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 285.00 | 665 874.00 | | 751 285.00 |
EA Autres dettes | 217 574.00 | 160 643.00 | | 217 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 705 977.00 | 10 217 151.00 | | 8 705 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 026 022.00 | 14 202 417.00 | | 13 026 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 663 707.00 | 9 059 519.00 | | 6 663 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | 314 618.00 | | 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 722 458.00 | | 22 722 458.00 | 22 722 458.00 |
FD Production vendue biens | -507 027.00 | | -507 027.00 | -507 027.00 |
FG Production vendue services | 127 252.00 | | 127 252.00 | 127 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 342 683.00 | | 22 342 683.00 | 22 342 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 439 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 118 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 123 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 646 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 756.00 | |
GE Autres charges | | | 22 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 879 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 909.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 105 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 767.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 294.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 678.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 877.00 | 36 359.00 | | 10 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 877.00 | 36 359.00 | | 10 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 884.00 | 18 973.00 | | 17 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 884.00 | 18 973.00 | | 17 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 008.00 | 17 386.00 | | -7 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 240.00 | 15 224.00 | | 129 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 556 861.00 | 23 973 148.00 | | 22 556 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 222 083.00 | 23 930 915.00 | | 22 222 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 778.00 | 42 233.00 | | 334 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 863.00 | 1 613.00 | | 1 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 477.00 | | 67 199.00 | 907 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 353.00 | 957 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 595.00 | 48 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 758.00 | 830 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 333.00 | | 6 145.00 | 49 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 408.00 | | 61 054.00 | 780 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 736.00 | | | 77 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 244.00 | 65 853.00 | 17 353.00 | 649 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 786.00 | 5 099.00 | 6 595.00 | 45 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 457.00 | 60 754.00 | 10 758.00 | 603 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 143 482.00 | 17 799.00 | 77 801.00 | 143 482.00 |
6T Sur comptes clients | 163 491.00 | 30 957.00 | 18 455.00 | 163 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 973.00 | 48 756.00 | 96 256.00 | 306 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 973.00 | 48 756.00 | 96 256.00 | 306 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 756.00 | 96 256.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 140 000.00 | 2 140 000.00 | | 2 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 780 440.00 | 2 780 440.00 | | 2 780 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 215.00 | 114 215.00 | | 114 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 757.00 | 109 757.00 | | 109 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 982.00 | 96 982.00 | | 96 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 574.00 | 217 574.00 | | 217 574.00 |
UP Prêts | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 278.00 | 74 278.00 | | 74 278.00 |
UX Autres créances clients | 4 448 516.00 | 4 448 516.00 | | 4 448 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 494.00 | 252 494.00 | | 252 494.00 |
VB T. V. A. | 26 330.00 | 26 330.00 | | 26 330.00 |
VC Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 815 494.00 | 773 224.00 | 2 007 133.00 | 2 815 494.00 |
VI Groupe et associés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 406 989.00 | | | 1 406 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 553.00 | | | 337 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 228.00 | 46 228.00 | | 46 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 220.00 | 218 220.00 | | 218 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 283.00 | 47 283.00 | | 47 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 109 565.00 | 5 109 565.00 | | 5 109 565.00 |
VW T.V.A. | 384 103.00 | 384 103.00 | | 384 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 705 977.00 | 6 663 707.00 | 2 007 133.00 | 8 705 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150 789.00 | 190 338.00 | | 150 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 751.00 | 83 341.00 | | 122 751.00 |
ST Autres comptes | 1 427 526.00 | 1 773 590.00 | | 1 427 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 364 857.00 | 366 797.00 | | 364 857.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 982.00 | 5 845.00 | | 3 982.00 |
YT Sous‐traitance | 104 406.00 | 178 939.00 | | 104 406.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 627 185.00 | 839 692.00 | | 627 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 072.00 | 54 621.00 | | 67 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 217 861.00 | 244 959.00 | | 217 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 346 143.00 | 4 609 291.00 | | 4 346 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 275 915.00 | 1 725 314.00 | | 1 275 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 646 725.00 | 3 242 359.00 | | 2 646 725.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |